现金流量表 (TTM)
英皇公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,773 | 7,552 | 10,502 | 12,436 | 12,631 | 16,414 | 15,229 | 15,093 | 12,920 | 8,142 | 5,715 | 5,145 | 4,297 | 7,150 | 8,717 | 6,562 | 6,731 | 5,302 | 6,914 | 8,009 |
| 改变 （％） | -29.90 | 39.06 | 18.41 | 1.57 | 29.95 | -7.22 | -0.89 | -14.40 | -36.98 | -29.81 | -9.98 | -16.47 | 66.38 | 21.92 | -24.72 | 2.58 | -21.24 | 30.42 | 15.84 | |
| 现金流百分比 | 849.59 | -4,208.80 | 391.87 | 3,352.15 | 80,133.06 | 926.00 | 447.97 | 232.37 | 254.12 | 239.16 | 285.21 | -162.14 | -113.24 | -321.35 | -963.77 | -666.68 | 3,881.84 | -685.01 | -162.10 | 599.90 |
| 投资活动产生的现金 | -1,126 | -733 | -656 | -1,363 | -1,512 | -1,596 | -2,337 | -2,310 | -2,700 | -3,132 | -2,731 | -2,467 | -3,585 | -4,373 | -5,213 | -6,542 | -6,948 | -7,209 | -6,569 | -6,159 |
| 改变 （％） | -34.88 | -10.43 | 107.55 | 10.99 | 5.55 | 46.39 | -1.15 | 16.87 | 16.02 | -12.82 | -9.65 | 45.32 | 21.99 | 19.19 | 25.50 | 6.20 | 3.75 | -8.88 | -6.24 | |
| 现金流百分比 | -88.77 | 408.49 | -24.50 | -367.29 | -9,594.38 | -90.05 | -68.74 | -35.57 | -53.10 | -92.01 | -136.28 | 77.75 | 94.46 | 196.56 | 576.34 | 664.67 | -4,006.73 | 931.41 | 154.00 | -461.31 |
| 融资活动产生的现金 | -8,379 | -6,999 | -7,166 | -10,702 | -11,103 | -13,046 | -9,492 | -6,288 | -5,136 | -1,605 | -980 | -5,850 | -4,508 | -5,002 | -4,409 | -1,004 | 390 | 1,133 | -4,611 | -515 |
| 改变 （％） | -16.48 | 2.39 | 49.36 | 3.74 | 17.50 | -27.24 | -33.76 | -18.32 | -68.74 | -38.93 | 496.74 | -22.95 | 10.96 | -11.85 | -77.22 | -138.84 | 190.56 | -506.95 | -88.82 | |
| 现金流百分比 | -660.81 | 3,900.32 | -267.38 | -2,884.86 | -70,438.68 | -735.95 | -279.23 | -96.80 | -101.02 | -47.16 | -48.93 | 184.39 | 118.77 | 224.79 | 487.42 | 102.02 | 224.89 | -146.40 | 108.10 | -38.60 |
| 现金周转 | 1,268 | -179 | 2,680 | 371 | 16 | 1,773 | 3,399 | 6,495 | 5,084 | 3,404 | 2,004 | -3,173 | -3,795 | -2,225 | -904 | -984 | 173 | -774 | -4,265 | 1,335 |
| 改变 （％） | -114.15 | -1,593.55 | -86.16 | -95.75 | 11,145.82 | 91.78 | 91.06 | -21.73 | -33.04 | -41.14 | -258.35 | 19.61 | -41.37 | -59.35 | 8.82 | -117.62 | -546.33 | 451.14 | -131.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
