现金流量表 (TTM)
澳大利亚联合海外有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 182 | 158 | 161 | 165 | 140 | 115 | 82 | 49 | 99 | 150 | 155 | 159 | 153 | 146 | 135 | 124 | 89 | 55 | 84 | 114 |
| 改变 （％） | -13.10 | 1.98 | 1.94 | -15.14 | -17.85 | -28.80 | -40.45 | 104.51 | 51.10 | 2.99 | 2.90 | -4.12 | -4.30 | -7.56 | -8.18 | -27.92 | -38.73 | 54.05 | 35.09 | |
| 现金流百分比 | 136.52 | 71.10 | 65.44 | 60.79 | 84.90 | 197.07 | 312.25 | -824.94 | 182.82 | 131.03 | 134.95 | 138.88 | 549.24 | -247.39 | -178.86 | -134.85 | -554.30 | 91.72 | 99.08 | 103.05 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | 44 | 45 | 45 | -2 | -49 | -45 | -42 | -29 | -15 | -10 | -4 | -54 | -104 | -113 | -123 | -84 | -44 | -46 | -48 |
| 改变 （％） | -376.18 | 1.05 | 1.04 | -103.75 | 2,767.90 | -6.57 | -7.03 | -32.03 | -47.13 | -36.91 | -58.51 | 1,255.73 | 92.62 | 9.26 | 8.47 | -31.94 | -46.94 | 4.05 | 3.89 | |
| 现金流百分比 | -12.03 | 19.92 | 18.17 | 16.72 | -1.03 | -83.61 | -173.84 | 717.09 | -52.82 | -13.25 | -8.36 | -3.47 | -193.92 | 175.80 | 150.23 | 133.81 | 519.32 | -74.43 | -54.30 | -43.43 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 70 | 83 | 97 | 36 | -25 | -28 | -31 | -30 | -30 | -28 | -27 | -49 | -71 | -76 | -81 | -64 | -47 | -49 | -50 |
| 改变 （％） | -3,265.32 | 19.89 | 16.59 | -62.68 | -167.96 | 12.43 | 11.05 | -1.94 | -1.98 | -3.90 | -4.06 | 79.29 | 44.23 | 7.65 | 7.10 | -21.02 | -26.62 | 3.41 | 3.29 | |
| 现金流百分比 | -1.65 | 31.25 | 33.81 | 35.92 | 22.06 | -42.37 | -106.01 | 522.29 | -55.50 | -25.80 | -24.80 | -23.79 | -175.95 | 119.43 | 100.55 | 88.43 | 398.27 | -78.93 | -57.23 | -45.51 |
| 现金周转 | 133 | 223 | 247 | 271 | 164 | 58 | 26 | -6 | 54 | 115 | 115 | 115 | 28 | -59 | -76 | -92 | -16 | 60 | 85 | 111 |
| 改变 （％） | 66.85 | 10.80 | 9.75 | -39.25 | -64.61 | -55.06 | -122.54 | -1,022.80 | 110.84 | -0.01 | -0.01 | -75.76 | -312.48 | 27.85 | 21.78 | -82.46 | -470.27 | 42.61 | 29.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
