现金流量表 (TTM)
伟合控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -70 | -31 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 42 | 59 | 76 | 85 | 84 | 82 | 73 | 64 | 72 | 81 |
| 改变 （％） | 117.89 | -56.18 | -128.20 | 11.73 | 10.50 | 18.46 | 15.58 | 186.55 | 40.73 | 28.94 | 10.81 | -1.44 | -1.46 | -11.27 | -12.70 | 13.46 | 11.86 | |
| 现金流百分比 | 175.08 | 1,911.78 | 172.42 | -27.10 | -52.43 | -216.09 | 27.82 | 15.25 | -682.99 | -615.12 | -583.18 | 158.77 | 223.56 | 385.54 | 647.62 | 5,291.54 | 97.04 | 54.72 |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -139 | -135 | -131 | -124 | -117 | -69 | -22 | -19 | -52 | -85 | -29 | -8 | 13 | -28 | -68 | 13 | 94 |
| 改变 （％） | -9.55 | -2.90 | -2.99 | -5.53 | -5.85 | -40.50 | -68.06 | -16.06 | 178.34 | 64.07 | -66.22 | -72.88 | -268.75 | -310.64 | 147.47 | -118.62 | 637.16 | |
| 现金流百分比 | 833.05 | 3,776.14 | 754.60 | 408.00 | 667.53 | 2,343.97 | -151.59 | -22.96 | 301.23 | 536.59 | 647.34 | -53.73 | -20.82 | 61.47 | -245.14 | -5,678.26 | 17.09 | 63.49 |
| 融资活动产生的现金 | 167 | 205 | 147 | 90 | 96 | 103 | 105 | 106 | -30 | -17 | -4 | -2 | -39 | -75 | -34 | 8 | -8 | -24 |
| 改变 （％） | 22.98 | -28.09 | -39.06 | 7.27 | 6.78 | 1.72 | 1.69 | -127.78 | -43.07 | -75.66 | -46.17 | 1,658.43 | 94.31 | -55.13 | -122.85 | -202.92 | 197.17 | |
| 现金流百分比 | -903.00 | -5,565.42 | -823.71 | -279.79 | -519.78 | -2,069.97 | 228.85 | 110.36 | 479.10 | 174.55 | 31.24 | -4.13 | -103.81 | -353.02 | -299.89 | 641.41 | -10.67 | -15.98 |
| 现金周转 | -18 | -4 | -18 | -32 | -19 | -5 | 46 | 96 | -6 | -10 | -13 | 53 | 37 | 21 | 11 | 1 | 75 | 148 |
| 改变 （％） | -80.05 | 385.88 | 79.42 | -42.26 | -73.19 | -1,020.05 | 110.87 | -106.40 | 56.25 | 36.00 | -507.03 | -30.00 | -42.86 | -47.18 | -89.32 | 6,086.80 | 98.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
