现金流量表 (TTM)
世贸天阶控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -22 | -87 | -151 | -159 | -168 | -104 | -41 | -22 | -3 | -1 | 0 | -4 | -8 | -9 | -11 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | -20.62 | 287.80 | 74.21 | 5.64 | 5.34 | -37.86 | -60.94 | -46.50 | -86.92 | -57.45 | -135.04 | -962.24 | 111.60 | 18.97 | 15.95 | -36.93 | -58.56 | |
| 现金流百分比 | 156.01 | -224.90 | 808.74 | 481.31 | 387.82 | 330.17 | 361.81 | 597.80 | 232.55 | 23.90 | 11.09 | -4.27 | 223.58 | -116.29 | -130.08 | -142.31 | -372.27 | 71.81 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 20 | 16 | 12 | -2 | -17 | -10 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | -0 |
| 改变 （％） | -1,190.92 | -19.25 | -23.84 | -119.56 | 611.22 | -41.65 | -71.38 | 55.60 | 35.73 | -14.11 | -16.42 | -278.58 | 156.00 | 1.05 | 1.04 | -50.06 | -100.23 | |
| 现金流百分比 | 10.23 | 202.68 | -151.76 | -39.48 | 5.89 | 33.86 | 34.85 | 42.19 | 47.73 | 50.90 | 47.68 | 43.83 | -474.95 | 298.86 | 283.93 | 270.69 | 560.76 | 0.59 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 10 | 58 | 106 | 120 | 133 | 85 | 37 | 17 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -2.22 | 472.75 | 82.54 | 12.68 | 11.25 | -36.11 | -56.52 | -53.15 | -113.44 | 75.71 | 43.09 | -2.92 | -3.01 | -30.26 | -43.39 | -25.30 | -33.87 | |
| 现金流百分比 | -57.57 | 102.23 | -542.93 | -338.56 | -290.97 | -261.64 | -294.80 | -542.17 | -184.71 | 19.50 | 37.37 | 58.80 | 346.37 | -82.57 | -54.15 | -28.92 | -89.62 | 27.60 |
| 现金周转 | -18 | 10 | -11 | -31 | -41 | -51 | -29 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -2 | 7 | 7 | 8 | 2 | -4 |
| 改变 （％） | -155.06 | -207.84 | 192.73 | 31.10 | 23.72 | -43.30 | -76.36 | 37.53 | 27.29 | -8.32 | -9.07 | -83.52 | -506.83 | 6.36 | 5.98 | -75.89 | -314.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
