现金流量表 (TTM)
PSC 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 42 | 34 | 27 | 27 | 26 | 31 | 36 | 44 | 52 | 61 | 71 | 64 | 57 | 43 | 30 | 37 | 43 | 41 | 39 |
| 改变 （％） | 10.21 | -17.15 | -20.70 | -2.86 | -2.94 | 19.04 | 15.99 | 22.54 | 18.39 | 18.80 | 15.82 | -10.13 | -11.28 | -23.43 | -30.60 | 21.79 | 17.89 | -4.91 | -5.16 | |
| 现金流百分比 | 122.21 | 137.12 | 146.47 | 163.44 | 102.54 | 73.50 | 137.77 | 375.73 | 1,936.79 | -1,039.17 | 848.98 | 365.85 | 295.40 | 237.94 | 388.83 | -2,011.03 | -479.73 | -313.48 | -364.19 | -443.79 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -6 | -4 | -3 | 0 | 4 | -2 | -9 | -15 | -22 | -18 | -14 | -20 | -27 | -35 | -43 | -37 | -31 | -24 | -18 |
| 改变 （％） | 220.43 | -25.31 | -33.88 | -112.70 | 887.66 | -164.73 | 254.49 | 77.55 | 43.68 | -18.72 | -23.04 | 49.16 | 32.96 | 28.76 | 22.34 | -14.04 | -16.33 | -21.39 | -27.21 | |
| 现金流百分比 | -6.07 | -19.80 | -19.07 | -17.75 | 1.46 | 10.61 | -10.82 | -90.17 | -673.45 | 438.50 | -245.10 | -70.18 | -94.06 | -113.54 | -312.01 | 2,844.59 | 478.94 | 222.12 | 213.31 | 199.49 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -8 | -9 | -10 | -3 | 4 | -7 | -18 | -23 | -29 | -31 | -32 | -18 | -4 | 4 | 12 | -7 | -26 | -28 | -29 |
| 改变 （％） | 21.24 | 17.50 | 14.89 | -66.95 | -202.54 | -301.85 | 149.54 | 32.73 | 24.66 | 5.00 | 4.77 | -44.28 | -79.48 | -209.12 | 191.64 | -161.04 | 263.82 | 5.61 | 5.31 | |
| 现金流百分比 | -20.52 | -25.33 | -38.37 | -62.04 | -13.24 | 10.03 | -31.87 | -187.02 | -1,044.17 | 589.87 | -425.97 | -166.04 | -83.12 | -15.49 | 36.07 | -783.89 | 93.72 | 189.00 | 243.85 | 329.94 |
| 现金周转 | 31 | 30 | 24 | 17 | 26 | 35 | 22 | 9 | 2 | -5 | 7 | 19 | 22 | 24 | 11 | -1 | -8 | -14 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | -1.78 | -22.44 | -28.94 | 54.83 | 35.41 | -36.50 | -57.47 | -76.23 | -320.66 | -245.41 | 168.77 | 11.30 | 10.15 | -53.14 | -113.42 | 410.56 | 80.41 | -18.15 | -22.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
