现金流量表 (TTM)
力宝购物中心印度尼西亚零售信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74 | 39 | -11 | 18 | 21 | 40 | 60 | 82 | 90 | 137 | 128 | 110 | 119 | 103 | 107 | 113 | 90 | 87 | 92 | 87 |
| 改变 （％） | -47.22 | -129.36 | -257.79 | 18.43 | 87.69 | 49.02 | 36.49 | 10.15 | 52.70 | -6.41 | -14.58 | 8.17 | -13.46 | 4.65 | 5.15 | -20.07 | -3.72 | 5.32 | -4.96 | |
| 现金流百分比 | 927.30 | 10,302.12 | -39.03 | 15.68 | 198.90 | 291.88 | -98.69 | -195.78 | -317.99 | -1,062.90 | -849.77 | -435.61 | -1,390.03 | -152.66 | -173.78 | -159.99 | -115.90 | -440.31 | -559.90 | -1,569.64 |
| 投资活动产生的现金 | 90 | 98 | -249 | -247 | -358 | -365 | -17 | -19 | -17 | -10 | -9 | -9 | -10 | -13 | -15 | -17 | -20 | -22 | -23 | -23 |
| 改变 （％） | 8.46 | -354.09 | -0.90 | 44.98 | 2.00 | -95.37 | 11.48 | -8.91 | -43.26 | -5.03 | -2.39 | 8.69 | 34.86 | 13.02 | 12.70 | 18.70 | 8.96 | 7.65 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | 1,137.20 | 25,960.85 | -851.31 | -214.73 | -3,335.42 | -2,659.81 | 27.93 | 45.26 | 60.79 | 75.50 | 61.25 | 35.88 | 115.05 | 19.69 | 24.21 | 23.89 | 25.70 | 110.48 | 143.59 | 420.65 |
| 融资活动产生的现金 | -152 | -134 | 285 | 349 | 345 | 338 | -105 | -105 | -101 | -132 | -128 | -121 | -113 | -151 | -145 | -158 | -133 | -74 | -74 | -57 |
| 改变 （％） | -11.64 | -312.92 | 22.30 | -1.05 | -2.05 | -130.95 | 0.45 | -4.01 | 30.47 | -2.65 | -5.95 | -6.50 | 33.79 | -3.95 | 8.89 | -15.57 | -44.66 | -0.13 | -22.69 | |
| 现金流百分比 | -1,905.46 | -35,438.62 | 973.82 | 303.13 | 3,213.55 | 2,461.12 | 172.85 | 252.36 | 357.21 | 1,020.16 | 848.37 | 478.82 | 1,320.74 | 224.23 | 234.29 | 223.37 | 170.92 | 373.21 | 450.01 | 1,026.17 |
| 现金周转 | 8 | 0 | 29 | 115 | 11 | 14 | -61 | -42 | -28 | -13 | -15 | -25 | -9 | -67 | -62 | -71 | -78 | -20 | -16 | -6 |
| 改变 （％） | -95.25 | 7,648.41 | 292.89 | -90.67 | 27.90 | -540.74 | -31.20 | -32.18 | -54.32 | 17.06 | 66.64 | -66.10 | 688.02 | -8.07 | 14.21 | 10.34 | -74.66 | -17.17 | -66.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
