现金流量表 (TTM)
德尔蒙太平洋有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 450 | 467 | 315 | 305 | 284 | 246 | 281 | 238 | 224 | 124 | -3 | 39 | 105 | 204 | 332 | 397 | 443 | 502 | 467 |
| 改变 （％） | 3.67 | -32.43 | -3.26 | -7.04 | -13.15 | 14.02 | -15.13 | -5.92 | -44.53 | -102.22 | -1,501.92 | 172.23 | 93.89 | 62.33 | 19.48 | 11.77 | 13.27 | -6.92 | |
| 现金流百分比 | -18,782.76 | 3,649.04 | -7,823.18 | -2,491.67 | 6,409.88 | 384,726.56 | -3,702.69 | 4,876.18 | -1,261.70 | -639.72 | 136.99 | -2,950.11 | 1,148.32 | 1,997.83 | -4,943.96 | 14,551.63 | -6,044.65 | -6,320.94 | 13,595.81 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -10 | -37 | -156 | -170 | -187 | -203 | -204 | -275 | -291 | -309 | -311 | -241 | -232 | -181 | -166 | -162 | -155 | -140 |
| 改变 （％） | 89.75 | 257.38 | 319.57 | 9.03 | 10.36 | 8.25 | 0.63 | 34.62 | 5.84 | 6.34 | 0.59 | -22.52 | -3.60 | -21.91 | -8.70 | -2.21 | -4.06 | -10.23 | |
| 现金流百分比 | 228.46 | -81.24 | 921.12 | 1,272.47 | -3,839.25 | -292,815.62 | 2,675.48 | -4,178.12 | 1,546.84 | 1,496.64 | 15,335.35 | 23,696.50 | -2,625.26 | -2,270.87 | 2,703.50 | -6,080.84 | 2,210.09 | 1,957.59 | -4,060.87 |
| 融资活动产生的现金 | -444 | -447 | -285 | -161 | -111 | -55 | -78 | -29 | 43 | 140 | 314 | 276 | 142 | 55 | -162 | -237 | -282 | -360 | -327 |
| 改变 （％） | 0.53 | -36.10 | -43.56 | -31.32 | -50.62 | 43.66 | -62.94 | -248.07 | 224.26 | 124.82 | -11.94 | -48.81 | -61.40 | -396.51 | 46.34 | 18.85 | 27.83 | -9.18 | |
| 现金流百分比 | 18,543.45 | -3,493.20 | 7,082.36 | 1,316.20 | -2,501.51 | -85,365.62 | 1,035.15 | -595.33 | -242.43 | -718.60 | -15,566.53 | -21,056.66 | 1,541.12 | 533.82 | 2,412.99 | -8,698.79 | 3,842.51 | 4,534.47 | -9,516.47 |
| 现金周转 | -2 | 13 | -4 | -12 | 4 | 0 | -8 | 5 | -18 | -19 | -2 | -1 | 9 | 10 | -7 | 3 | -7 | -8 | 3 |
| 改变 （％） | -633.64 | -131.52 | 203.72 | -136.14 | -98.55 | -11,946.88 | -164.44 | -463.61 | 9.39 | -89.62 | -34.90 | -799.39 | 11.45 | -165.60 | -140.59 | -369.06 | 8.32 | -143.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
