现金流量表 (TTM)
友通零售集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,073 | 1,067 | 1,050 | 1,032 | 987 | 942 | 932 | 922 | 931 | 940 | 969 | 999 | 1,021 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,008 | 973 | 982 | 991 |
| 改变 （％） | -0.53 | -1.63 | -1.65 | -4.37 | -4.57 | -1.09 | -1.11 | 0.98 | 0.97 | 3.15 | 3.06 | 2.23 | 2.18 | 0.02 | 0.02 | -3.41 | -3.53 | 0.93 | 0.92 | |
| 现金流百分比 | -1,915.89 | -1,972.64 | -2,219.56 | -2,549.38 | -3,052.24 | -3,893.80 | -9,914.89 | 17,068.52 | 20,456.04 | 25,400.00 | 49,715.38 | 499,550.00 | 2,411.69 | 1,235.03 | 1,182.78 | 1,134.78 | 2,983.58 | -3,987.30 | 938.72 | 424.19 |
| 投资活动产生的现金 | -183 | -86 | -45 | -4 | -64 | -125 | -158 | -190 | -196 | -201 | -201 | -201 | -148 | -95 | -37 | 20 | -22 | -64 | 371 | 805 |
| 改变 （％） | -52.77 | -47.57 | -90.73 | 1,434.52 | 93.48 | 26.38 | 20.88 | 2.76 | 2.68 | 0.02 | 0.02 | -26.48 | -36.02 | -60.78 | -154.99 | -205.88 | 194.44 | -682.94 | 117.15 | |
| 现金流百分比 | 326.70 | 159.70 | 95.77 | 10.37 | 199.23 | 515.29 | 1,676.60 | -3,527.78 | -4,302.20 | -5,432.43 | -10,310.26 | -100,550.00 | -349.11 | -111.95 | -42.04 | 22.17 | -63.91 | 260.66 | 354.45 | 344.65 |
| 融资活动产生的现金 | -951 | -1,043 | -1,061 | -1,079 | -960 | -841 | -780 | -720 | -724 | -728 | -760 | -792 | -830 | -868 | -922 | -977 | -954 | -930 | -1,249 | -1,567 |
| 改变 （％） | 9.69 | 1.72 | 1.69 | -11.01 | -12.37 | -7.23 | -7.80 | 0.60 | 0.60 | 4.39 | 4.20 | 4.76 | 4.54 | 6.32 | 5.95 | -2.40 | -2.46 | 34.19 | 25.48 | |
| 现金流百分比 | 1,697.77 | 1,927.73 | 2,242.81 | 2,663.70 | 2,967.70 | 3,476.45 | 8,302.66 | -13,325.93 | -15,910.99 | -19,683.78 | -38,987.18 | -396,100.00 | -1,959.62 | -1,026.75 | -1,045.27 | -1,062.28 | -2,822.04 | 3,813.11 | -1,193.64 | -670.68 |
| 现金周转 | -56 | -54 | -47 | -40 | -32 | -24 | -9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 42 | 84 | 88 | 92 | 34 | -24 | 105 | 234 |
| 改变 （％） | -3.39 | -12.57 | -14.38 | -20.12 | -25.19 | -61.16 | -157.45 | -15.74 | -18.68 | -47.30 | -89.74 | 21,075.00 | 99.53 | 4.44 | 4.25 | -63.26 | -172.19 | -528.69 | 123.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
