现金流量表 (TTM)
丰莱发集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -19 | -20 | -22 | 9 | 11 | 12 | 2 | 0 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 65.93 | 7.89 | 7.32 | -141.89 | 17.55 | 14.93 | -84.86 | -89.30 | -834.67 | 142.99 | 58.85 | 7.59 | 7.06 | -10.30 | -11.48 | -3.21 | -3.31 | |
| 现金流百分比 | 1,304.04 | 1,059.27 | 710.04 | 552.67 | 54.99 | 98.92 | 242.04 | -11.65 | -1.20 | 8.44 | 27.52 | 66.47 | 168.14 | -513.02 | -43.02 | -19.97 | -24.81 | -33.49 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -3 | -4 | -14 | -17 | -20 | -13 | -7 | 2 | 11 | 25 | 39 | 34 | 28 |
| 改变 （％） | 10.82 | 0.24 | 0.24 | -70.90 | 140.64 | 58.44 | 223.82 | 19.04 | 15.99 | -32.24 | -47.59 | -129.46 | 439.41 | 126.19 | 55.79 | -14.00 | -16.28 | |
| 现金流百分比 | 414.89 | 225.08 | 140.17 | 101.91 | -7.04 | -25.94 | -87.51 | 90.09 | 102.85 | 114.60 | 104.24 | 83.08 | -57.55 | 884.69 | 187.05 | 152.84 | 168.73 | 197.21 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 21 | 22 | 23 | 8 | 2 | -3 | -3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | -3 | -6 | -9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 48.06 | 3.78 | 3.64 | -63.16 | -70.62 | -240.42 | -4.84 | -120.40 | 590.14 | -1.51 | -1.54 | -83.82 | -517.93 | 90.93 | 47.62 | -6.08 | -6.47 | |
| 现金流百分比 | -1,656.78 | -1,200.85 | -774.25 | -582.03 | 50.93 | 22.89 | -68.44 | 20.71 | -4.05 | -26.86 | -35.51 | -53.17 | -20.23 | -240.96 | -43.00 | -33.30 | -40.15 | -52.42 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -3 | -4 | 17 | 11 | 5 | -16 | -17 | -17 | -13 | -8 | -4 | 1 | 14 | 26 | 20 | 14 |
| 改变 （％） | 104.27 | 60.96 | 37.87 | -521.00 | -34.65 | -53.03 | -414.54 | 4.27 | 4.10 | -25.51 | -34.24 | -57.46 | -135.09 | 969.81 | 90.65 | -22.10 | -28.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
