现金流量表 (TTM)
大信商用信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 66 | 72 | 78 | 60 | 43 | 43 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 |
| 改变 （％） | 23.92 | 9.57 | 8.73 | -22.66 | -29.30 | -0.05 | -0.05 | -6.98 | -7.51 | -3.78 | -3.93 | |
| 现金流百分比 | 432.66 | 420.68 | 298.87 | 240.43 | 556.54 | -396.26 | -268.08 | -202.51 | -111.63 | -73.37 | -78.86 | -85.81 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -104 | -102 | -100 | -51 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 170.49 | -1.69 | -1.72 | -49.35 | -97.43 | -6.12 | -6.51 | -122.56 | 543.24 | 27.82 | 21.77 | |
| 现金流百分比 | -314.31 | -667.08 | -425.20 | -309.17 | -468.69 | 12.14 | 7.71 | 5.45 | -0.73 | -3.33 | -4.76 | -6.56 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | 50 | 52 | 54 | -1 | -56 | -59 | -62 | -72 | -81 | -75 | -69 |
| 改变 （％） | -825.59 | 4.02 | 3.86 | -102.02 | 5,060.90 | 5.22 | 4.96 | 15.31 | 13.28 | -7.36 | -7.95 | |
| 现金流百分比 | -56.53 | 321.86 | 217.08 | 166.81 | -10.06 | 523.08 | 372.52 | 295.50 | 201.94 | 162.54 | 168.20 | 175.37 |
| 现金周转 | 12 | 16 | 24 | 32 | 11 | -11 | -16 | -21 | -36 | -50 | -45 | -40 |
| 改变 （％） | 27.45 | 54.23 | 35.16 | -66.59 | -199.29 | 47.74 | 32.31 | 68.74 | 40.74 | -10.48 | -11.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
