现金流量表 (TTM)
华星PEC控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 451 | 354 | 368 | 397 | 511 | 581 | 388 | 328 | 282 | 154 | 222 | 173 | 426 | 464 | 637 | 691 | 428 | 405 | 392 | 38 |
| 改变 （％） | -21.59 | 4.04 | 7.87 | 28.73 | 13.72 | -33.27 | -15.46 | -13.95 | -45.28 | 43.84 | -22.16 | 146.31 | 8.86 | 37.48 | 8.40 | -37.98 | -5.56 | -3.07 | -90.34 | |
| 现金流百分比 | 246.91 | 123.81 | -205.11 | -10,625.50 | 262.48 | 165.80 | 205.38 | 437.86 | 2,632.94 | -85.04 | -172.26 | -110.86 | -5,891.09 | -33,300.72 | 347.51 | 543.32 | 320.50 | 11,574.28 | 176.46 | -6,201.47 |
| 投资活动产生的现金 | -312 | -259 | -310 | -150 | -79 | -34 | -25 | -27 | -18 | -34 | -27 | -27 | 24 | 32 | 40 | 43 | 8 | -261 | -276 | -277 |
| 改变 （％） | -16.88 | 19.66 | -51.52 | -47.61 | -56.32 | -27.42 | 9.37 | -35.35 | 94.72 | -20.68 | -1.26 | -190.47 | 32.70 | 24.19 | 6.50 | -82.03 | -3,500.72 | 5.73 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | -170.67 | -90.73 | 172.88 | 4,025.26 | -40.47 | -9.82 | -13.23 | -36.49 | -164.83 | 18.95 | 21.16 | 17.28 | -337.19 | -2,323.42 | 21.90 | 33.64 | 5.75 | -7,475.54 | -124.32 | 45,354.83 |
| 融资活动产生的现金 | 43 | 191 | -237 | -250 | -238 | -196 | -174 | -226 | -254 | -302 | -324 | -302 | -457 | -497 | -494 | -606 | -302 | -140 | 106 | 239 |
| 改变 （％） | 340.40 | -224.10 | 5.51 | -5.11 | -17.40 | -11.32 | 29.68 | 12.45 | 18.82 | 7.36 | -6.75 | 51.52 | 8.72 | -0.64 | 22.75 | -50.13 | -53.78 | -176.10 | 124.31 | |
| 现金流百分比 | 23.76 | 66.92 | 132.23 | 6,700.24 | -122.01 | -55.98 | -92.15 | -301.37 | -2,368.11 | 166.10 | 251.10 | 193.58 | 6,328.28 | 35,724.14 | -269.42 | -476.96 | -226.25 | -3,998.74 | 47.86 | -39,053.36 |
| 现金周转 | 183 | 286 | -179 | -4 | 195 | 351 | 189 | 75 | 11 | -182 | -129 | -156 | -7 | -1 | 183 | 127 | 134 | 3 | 222 | -1 |
| 改变 （％） | 56.36 | -162.80 | -97.92 | -5,311.02 | 80.03 | -46.13 | -60.35 | -85.69 | -1,794.05 | -28.98 | 20.95 | -95.36 | -80.74 | -13,274.43 | -30.66 | 5.13 | -97.38 | 6,257.67 | -100.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
