现金流量表 (TTM)
科蒂纳控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 87 | 93 | 103 | 114 | 136 | 159 | 159 | 159 | 133 | 107 | 86 | 65 | 53 | 41 | 35 | 30 | 42 | 54 |
| 改变 （％） | 7.55 | 7.02 | 11.52 | 10.33 | 19.69 | 16.45 | 0.16 | 0.16 | -16.41 | -19.63 | -19.64 | -24.44 | -18.65 | -22.93 | -14.05 | -13.12 | 39.11 | 28.11 | |
| 现金流百分比 | 189.96 | 298.44 | 592.26 | 385.55 | 300.36 | 261.52 | 239.33 | 328.77 | 523.96 | 68,651.03 | -356.56 | -146.21 | -74.16 | -76.64 | -80.96 | -94.63 | -128.43 | -1,131.32 | 334.53 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -28 | -56 | -59 | -62 | -42 | -23 | -23 | -23 | -48 | -73 | -75 | -78 | -52 | -25 | -16 | -7 | -2 | 3 |
| 改变 （％） | 2,202.79 | 95.66 | 5.87 | 5.55 | -31.73 | -46.48 | 1.04 | 1.03 | 106.28 | 51.52 | 3.93 | 3.78 | -33.91 | -51.32 | -36.28 | -56.94 | -69.74 | -230.51 | |
| 现金流百分比 | -2.92 | -98.16 | -356.14 | -220.09 | -164.02 | -81.46 | -34.26 | -47.48 | -76.32 | -24,677.32 | 241.64 | 128.15 | 89.28 | 74.95 | 50.01 | 43.33 | 29.15 | 55.85 | 16.82 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -28 | -20 | -16 | -12 | -40 | -68 | -85 | -102 | -81 | -60 | -66 | -71 | -66 | -62 | -55 | -48 | -45 | -42 |
| 改变 （％） | -23.29 | -30.36 | -20.34 | -25.54 | 240.38 | 70.62 | 25.12 | 20.08 | -20.62 | -25.98 | 8.82 | 8.11 | -6.34 | -6.77 | -11.06 | -12.43 | -5.98 | -6.36 | |
| 现金流百分比 | -87.51 | -98.05 | -126.63 | -58.88 | -30.95 | -76.65 | -102.77 | -176.37 | -336.98 | -41,925.00 | 200.54 | 111.36 | 80.81 | 96.15 | 122.87 | 148.60 | 203.27 | 1,210.22 | -261.57 |
| 现金周转 | 42 | 29 | 16 | 27 | 38 | 52 | 66 | 48 | 30 | 0 | -30 | -59 | -88 | -69 | -50 | -37 | -24 | -4 | 16 |
| 改变 （％） | -31.54 | -46.07 | 71.31 | 41.63 | 37.46 | 27.25 | -27.09 | -37.16 | -99.36 | -15,574.23 | 95.96 | 48.97 | -21.29 | -27.04 | -26.46 | -35.98 | -84.21 | -533.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
