现金流量表 (TTM)
全合控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | -2 | -9 | -8 | -8 | -6 | -3 | -9 | -16 | -15 | -14 | -4 | 6 |
| 改变 （％） | 52.75 | -4.45 | -4.66 | 35.68 | 26.30 | -28.70 | -40.25 | -150.05 | 299.82 | -4.54 | -4.76 | -29.97 | -42.80 | 196.93 | 66.32 | -3.86 | -4.01 | -72.09 | -258.27 | |
| 现金流百分比 | -52.34 | 114.24 | -91.89 | -30.83 | -34.56 | -37.19 | -30.49 | -21.43 | 6.33 | 17.95 | 21.92 | 28.96 | 28.43 | 27.20 | 55.55 | 70.40 | 86.49 | 114.97 | 64.61 | 7,657.83 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 2 | -11 | -24 | -22 | -21 | -15 | -9 | -22 | -36 | -27 | -17 | -10 | -2 | -6 | -11 | -6 | -2 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | -129.27 | -764.02 | 115.06 | -6.21 | -6.62 | -29.45 | -41.75 | 161.98 | 61.83 | -26.20 | -35.50 | -44.69 | -80.80 | 247.79 | 71.25 | -42.41 | -73.63 | -216.88 | 185.56 | |
| 现金流百分比 | 69.70 | 29.15 | 162.94 | 123.31 | 95.55 | 76.02 | 61.67 | 42.26 | 65.32 | 74.97 | 70.78 | 63.34 | 49.12 | 15.78 | 37.73 | 49.24 | 36.24 | 13.23 | -31.14 | 6,659.04 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -7 | -7 | -7 | -10 | -14 | -14 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -1 | 4 | 4 | 4 | -4 | -12 |
| 改变 （％） | -31.96 | -2.88 | -2.97 | 50.62 | 33.61 | -0.00 | -0.00 | -42.28 | -73.24 | 3.86 | 3.71 | 101.61 | 50.40 | -81.68 | -445.90 | -3.63 | -3.77 | -200.42 | 199.58 | |
| 现金流百分比 | 129.37 | -125.76 | 102.83 | 35.11 | 43.70 | 49.74 | 57.20 | 67.29 | 22.92 | 4.35 | 5.78 | 8.32 | 23.51 | 59.12 | 7.45 | -19.63 | -24.18 | -32.22 | 65.14 | -14,614.46 |
| 现金周转 | -8 | 6 | -7 | -19 | -23 | -27 | -24 | -20 | -34 | -48 | -38 | -27 | -19 | -12 | -17 | -22 | -17 | -13 | -6 | 0 |
| 改变 （％） | -169.99 | -218.78 | 184.19 | 21.03 | 17.37 | -13.04 | -15.00 | 69.49 | 41.00 | -21.83 | -27.92 | -28.68 | -40.21 | 45.41 | 31.23 | -21.74 | -27.79 | -50.33 | -101.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
