现金流量表 (TTM)
中染控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | -42.56 | 63.07 | 38.68 | -31.48 | -45.94 | -81.34 | -435.98 | -154.64 | 283.02 | 124.91 | 55.54 | -18.48 | -22.66 | -32.06 | -47.18 | 17.93 | 15.20 | 16.07 | 13.85 | |
| 现金流百分比 | 270.77 | 103.58 | 103.73 | 103.80 | 439.67 | -56.84 | -9.84 | 30.86 | -34.41 | 3,223.38 | 720.29 | 589.44 | 901.40 | 5,614.36 | -495.40 | -122.86 | -239.03 | -786.16 | 323.72 | 156.51 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -63.72 | 9.63 | 8.78 | 40.16 | 28.65 | -26.33 | -35.73 | -3.12 | -3.23 | 67.97 | 40.46 | -59.65 | -147.84 | 66.54 | 39.95 | -67.66 | -209.21 | -5.89 | -6.26 | |
| 现金流百分比 | -114.82 | -27.75 | -18.68 | -14.66 | -127.04 | 39.09 | 26.73 | 16.03 | 31.69 | -750.00 | -125.16 | -92.50 | -70.01 | 269.74 | -58.34 | -38.34 | -20.45 | 63.77 | -21.29 | -8.48 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | -73.26 | -54.70 | -120.74 | -5,636.29 | 101.81 | -36.99 | -58.69 | -10.70 | -11.99 | 338.67 | 77.20 | -2.17 | -2.22 | -14.96 | -17.59 | -12.52 | -14.31 | -23.90 | -31.40 | |
| 现金流百分比 | -84.99 | -15.13 | -4.21 | 0.63 | -215.61 | 104.06 | 60.86 | 23.46 | 42.75 | -920.13 | -401.03 | -373.90 | -686.15 | -5,403.59 | 596.80 | 230.93 | 333.27 | 815.32 | -220.11 | -64.12 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | -7 | -7 | -8 | -4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | 50.15 | 62.83 | 38.59 | -83.82 | -518.15 | 7.74 | 7.18 | -51.00 | -104.09 | 906.49 | 90.06 | -46.69 | -87.58 | -870.00 | 112.99 | -39.38 | -64.97 | -381.89 | 135.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
