现金流量表 (TTM)
普罗柯里有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 27 | 19 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | 148.85 | -30.25 | -43.36 | -6.52 | -29.42 | 25.82 | 20.52 | -8.96 | -9.85 | -59.77 | -148.55 | -8.90 | -9.77 | -179.49 | 225.80 | -14.79 | -17.35 | 84.90 | 45.92 | |
| 现金流百分比 | 85.62 | 139.98 | 154.84 | 211.74 | 606.76 | -401.91 | 172.61 | 88.85 | 128.60 | 282.68 | -330.96 | 32.73 | 44.84 | 81.58 | 118.00 | 100.65 | 99.29 | 97.42 | 426.70 | -1,688.73 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -9.59 | -35.23 | -54.39 | 5.77 | 5.45 | -121.41 | 567.01 | 4.32 | 4.14 | -23.94 | -31.48 | -34.53 | -52.73 | -74.22 | -287.93 | -55.96 | -127.08 | 2,369.23 | 95.95 | |
| 现金流百分比 | 23.40 | 13.90 | 14.27 | 15.72 | 50.97 | -50.45 | -3.69 | -10.50 | -17.42 | -44.24 | 97.92 | 13.67 | 13.46 | 12.83 | -6.02 | 2.96 | 1.51 | -0.49 | -28.38 | 150.84 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -11 | -9 | -7 | -10 | -10 | -4 | 3 | -0 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | 899.33 | -17.31 | -20.93 | 42.13 | 6.30 | -62.75 | -168.47 | -111.15 | 996.95 | -15.91 | -18.93 | -41.23 | -70.15 | 32.30 | 24.41 | -12.56 | -14.36 | 578.20 | 85.26 | |
| 现金流百分比 | -8.15 | -53.50 | -70.16 | -133.94 | -583.56 | 582.21 | -74.03 | 21.65 | -3.84 | -102.63 | 251.13 | 41.47 | 36.66 | 22.06 | -53.11 | -17.30 | -17.51 | -17.81 | -286.03 | 1,437.17 |
| 现金周转 | 13 | 20 | 12 | 5 | 2 | -2 | 5 | 12 | 8 | 3 | -1 | -5 | -4 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 52.21 | -36.94 | -58.58 | -67.38 | -206.55 | -392.96 | 134.13 | -37.10 | -58.99 | -134.36 | 391.00 | -33.52 | -50.41 | -154.96 | 281.95 | -13.62 | -15.77 | -57.78 | -136.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
