现金流量表 (TTM)
华工金属制造有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 14 | 16 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 | -7 | -15 | 3 | 22 | 22 | 22 | 9 | -4 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | 84.72 | 15.67 | 13.55 | -28.66 | -40.18 | -48.72 | -95.01 | -3,803.27 | 102.70 | -123.11 | 532.80 | 1.06 | 1.05 | -59.94 | -149.61 | -178.58 | 227.26 | 6.74 | 6.32 | |
| 现金流百分比 | 125.60 | -401.16 | 7,716.35 | 470.30 | 211.41 | 92.32 | 63.11 | 4.72 | 178.57 | 119.80 | -35.49 | -312.86 | -748.87 | 2,053.87 | 1,172.70 | -1,012.10 | 17.71 | 29.31 | 32.62 | 36.23 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -13 | -7 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 27.75 | -45.28 | -82.75 | 49.06 | 32.91 | 0.10 | 0.10 | -18.07 | -22.05 | 5.02 | 4.78 | -11.84 | -13.43 | 33.49 | 25.09 | 1.13 | 1.12 | -39.25 | -64.60 | |
| 现金流百分比 | -168.74 | 372.74 | -3,391.83 | -31.41 | -29.50 | -28.62 | -38.19 | -57.32 | 47.96 | 12.37 | 16.66 | 24.32 | 50.79 | -119.34 | -227.03 | -494.06 | -11.13 | -5.69 | -3.60 | -1.33 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | -4 | -9 | -13 | -5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | -12 | -27 | -24 | -20 | -6 | 7 | 18 | 30 | 26 | 23 |
| 改变 （％） | -149.72 | 103.75 | 50.92 | -60.70 | -154.48 | 61.97 | 38.26 | -20.65 | -26.02 | -414.78 | 131.77 | -13.57 | -15.70 | -67.74 | -210.00 | 159.94 | 61.53 | -11.38 | -12.84 | |
| 现金流百分比 | 146.15 | 125.64 | -4,257.21 | -344.88 | -85.40 | 33.96 | 73.33 | 152.00 | -123.19 | -30.16 | 121.74 | 393.05 | 804.60 | -1,840.88 | -846.33 | 1,619.63 | 93.77 | 76.58 | 70.77 | 64.44 |
| 现金周转 | 6 | -3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | -4 | -12 | -10 | -7 | -3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 39 | 37 | 36 |
| 改变 （％） | -157.83 | -106.01 | 1,762.98 | 58.70 | 36.99 | -24.98 | -33.30 | -197.91 | 202.13 | -22.01 | -28.22 | -57.78 | -136.84 | -29.83 | -42.52 | 4,389.95 | 97.77 | -4.10 | -4.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
