现金流量表 (TTM)
外滩中心投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 24 | 32 | 36 | 35 | 34 | 39 | 28 | 24 | 21 | 20 | 27 | 29 | 33 | 30 | 32 | 35 | 33 | 37 | 36 |
| 改变 （％） | -12.72 | 34.17 | 12.78 | -3.12 | -1.94 | 15.03 | -28.00 | -14.09 | -11.42 | -4.26 | 33.88 | 5.28 | 14.17 | -8.12 | 6.50 | 8.39 | -6.23 | 11.65 | -1.69 | |
| 现金流百分比 | 123.60 | 6,804.03 | 747.10 | 181.14 | 185.49 | 232.21 | 245.37 | 2,761.30 | -64.47 | -89.68 | -82.73 | -139.65 | -1,383.84 | 3,859.25 | -156.23 | -79.69 | 396.09 | 190.20 | 112.63 | 65.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -19 | -48 | -14 | -3 | 11 | 39 |
| 改变 （％） | 264.54 | 46.66 | 2.37 | 17.44 | -33.31 | 4.30 | -5.90 | 1.37 | -37.18 | -2.15 | 4.05 | -28.23 | 125.75 | 336.02 | 158.53 | -71.14 | -78.06 | -449.54 | 268.45 | |
| 现金流百分比 | -4.43 | -1,019.02 | -122.31 | -26.92 | -33.42 | -28.45 | -27.26 | -400.88 | 11.04 | 10.90 | 10.27 | 13.48 | 91.04 | -501.99 | 96.43 | 119.41 | -158.05 | -17.76 | 32.92 | 71.48 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -24 | -24 | -16 | -15 | -23 | -23 | -23 | -50 | -28 | -28 | -28 | -22 | -22 | -26 | -25 | -0 | -14 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | 172.19 | -0.00 | -34.05 | -3.73 | 49.75 | -0.07 | -0.03 | 121.70 | -45.11 | -0.00 | 0.82 | -20.98 | 1.30 | 14.35 | -0.75 | -98.73 | 4,228.26 | -22.77 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -40.23 | -6,906.63 | -565.24 | -80.14 | -81.55 | -155.91 | -143.11 | -2,236.05 | 134.73 | 116.14 | 111.91 | 142.27 | 1,058.05 | -2,618.03 | 131.90 | 62.70 | -3.65 | -80.87 | -33.12 | -19.52 |
| 现金周转 | 22 | 0 | 4 | 20 | 19 | 15 | 16 | 1 | -37 | -24 | -25 | -20 | -2 | 1 | -19 | -40 | 9 | 17 | 32 | 55 |
| 改变 （％） | -98.41 | 1,121.90 | 365.14 | -5.39 | -21.67 | 8.86 | -93.60 | -3,779.37 | -36.32 | 3.78 | -20.69 | -89.38 | -140.94 | -2,369.79 | 108.78 | -121.81 | 95.27 | 88.56 | 69.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
