现金流量表 (TTM)
USP集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | -3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 12.09 | -56.60 | 16.13 | -16.66 | -159.47 | -234.59 | -120.61 | -277.98 | 32.55 | -93.71 | |
| 现金流百分比 | 465.91 | 809.82 | 451.17 | 854.01 | 774.96 | 623.45 | 206.15 | 35.40 | -198.19 | -862.71 | -5.09 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -18.71 | 557.95 | -26.07 | -0.85 | 4.22 | -77.44 | -64.96 | -22.08 | -25.13 | -965.00 | |
| 现金流百分比 | 31.15 | 39.27 | 331.72 | 399.73 | 431.56 | -608.42 | 33.73 | -9.84 | -24.13 | -59.32 | 48.17 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -12 | -8 | -8 | -7 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 21.66 | -28.99 | 3.65 | -11.92 | -94.32 | 570.05 | -36.11 | 37.63 | -3.44 | -40.67 | |
| 现金流百分比 | -397.06 | -749.09 | -682.89 | -1,153.74 | -1,106.52 | 84.97 | -139.88 | 74.45 | 322.32 | 1,022.03 | 56.92 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 2 | -2 | -1 | -0 | -3 |
| 改变 （％） | -35.51 | -22.11 | -38.65 | -8.16 | -173.93 | -507.01 | -220.04 | -68.21 | -69.55 | 965.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
