现金流量表 (TTM)
先进控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 13 | 17 | 21 | 10 | -0 | -2 | -4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 234.35 | 32.96 | 24.79 | -50.40 | -101.60 | 1,243.03 | 92.55 | -167.73 | -37.66 | -60.42 | -109.33 | 1,172.18 | 117.55 | 54.03 | 84.37 | -25.74 | -34.66 | |
| 现金流百分比 | 77.07 | 92.41 | 129.26 | 170.15 | 2,890.48 | 1.43 | 18.49 | 34.26 | 82.24 | 19.95 | 4.90 | -0.60 | -10.96 | -89.58 | 78.60 | 141.38 | 108.51 | 73.36 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -6 | -10 | -10 | -10 | -7 | -4 | 6 | 11 | 17 | 13 | 8 | 2 | -4 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 41.83 | 107.83 | 51.88 | 2.41 | 2.35 | -29.80 | -42.44 | -244.31 | 90.85 | 47.60 | -24.74 | -32.88 | -70.91 | -243.73 | -76.78 | -34.61 | -52.93 | |
| 现金流百分比 | -44.69 | -22.73 | -49.70 | -79.63 | -2,792.58 | 88.64 | 59.78 | 33.11 | 169.32 | 125.74 | 115.21 | 113.31 | 109.72 | 119.88 | 98.14 | 22.23 | 15.03 | 7.32 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 22.87 | -44.83 | -81.24 | -286.29 | 153.68 | 58.19 | 36.78 | 26.83 | -20.70 | -26.11 | -51.57 | -106.48 | 1,433.51 | 93.48 | -18.39 | -58.88 | -143.16 | |
| 现金流百分比 | 63.68 | 28.06 | 16.29 | 3.22 | -205.60 | 16.17 | 24.58 | 32.35 | -145.42 | -44.87 | -20.58 | -13.03 | 1.22 | 70.16 | -77.32 | -61.56 | -26.17 | 11.69 |
| 现金周转 | 5 | 14 | 13 | 12 | 0 | -12 | -12 | -12 | 4 | 9 | 15 | 11 | 8 | 2 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 178.86 | -4.95 | -5.20 | -97.08 | -3,324.65 | 4.09 | 3.93 | -128.22 | 157.00 | 61.09 | -23.48 | -30.69 | -73.37 | -275.57 | 2.50 | -3.25 | -3.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
