现金流量表 (TTM)
格鲁普有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 3 | 1 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -638.91 | -81.99 | -814.06 | 0.07 | -4.02 | -47.87 | -117.92 | -1,002.99 | -21.24 | 5.54 | 27.97 | -26.43 | 17.15 | -86.27 | -245.18 | 164.80 | 112.66 | -50.80 | |
| 现金流百分比 | 9.22 | 177.44 | 17.02 | 144.22 | 76.63 | 77.27 | 11.44 | -2.28 | 17.23 | 14.25 | 79.69 | 86.83 | 75.63 | 80.15 | 33.98 | 109.97 | 86.87 | 96.03 | -3,006.56 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -47.86 | -185.77 | -55.13 | -156.68 | 14.52 | 2,442.25 | 0.78 | -1.41 | -0.89 | -101.73 | 21.30 | -58.33 | -35.00 | -25.27 | 969.12 | 27.24 | 1.73 | -216.05 | |
| 现金流百分比 | 70.17 | -130.58 | 59.65 | -31.76 | 9.56 | 11.50 | 83.01 | 92.95 | 76.81 | 79.93 | -7.33 | -7.57 | -3.74 | -2.20 | -5.07 | 120.76 | 45.84 | 24.24 | 1,790.16 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -89.15 | -263.06 | -206.35 | 161.30 | 1.69 | -3.91 | -8.24 | 6.76 | -6.23 | -2.77 | 1.94 | 0.89 | 2.44 | 2.49 | -4.11 | -6.38 | -8.46 | -9.24 | |
| 现金流百分比 | 29.26 | -11.33 | 9.84 | 12.42 | 17.23 | 18.41 | 5.02 | 5.12 | 4.58 | 4.51 | 23.25 | 20.18 | 24.10 | 22.33 | 70.64 | -151.00 | -42.17 | -20.07 | 1,159.02 |
| 现金周转 | -7 | 2 | 4 | -3 | -6 | -6 | -20 | -18 | -21 | -20 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 2 | 4 | -0 |
| 改变 （％） | -128.02 | 87.75 | -184.27 | 88.32 | -4.81 | 252.25 | -10.00 | 19.30 | -4.76 | -81.13 | 17.45 | -15.53 | 10.54 | -67.60 | -144.86 | 235.22 | 92.37 | -101.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
