现金流量表 (TTM)
海力控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 22 | 30 | 19 | 3 | 14 | 8 | 11 | 7 | -2 | -0 | -0 | 1 | 14 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | -27.76 | 35.26 | -36.68 | -84.09 | 349.32 | -40.34 | 34.02 | -37.16 | -134.78 | -91.46 | 121.67 | -275.56 | 1,696.33 | -20.95 | -21.38 | 27.20 | -83.45 | 235.16 | |
| 现金流百分比 | 132.46 | 106.22 | 103.76 | 108.44 | 134.41 | -1,212.21 | -48.18 | -70.89 | -33.79 | 11.65 | 2.52 | 4.49 | -8.96 | 255.05 | 325.35 | 203.41 | 149.93 | 65.41 | 87.10 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -92.67 | -148.81 | -535.37 | -193.00 | -91.57 | -71.43 | -512.50 | 5,763.64 | 6.25 | 2.77 | 140.75 | -19.05 | -25.25 | -26.74 | -150.69 | 68.94 | 4.92 | -4.84 | |
| 现金流百分比 | -9.87 | -0.80 | 0.28 | -2.03 | 14.74 | -2.50 | -0.05 | 0.22 | 9.57 | 10.07 | 26.25 | 50.71 | 46.70 | -55.32 | -65.40 | 26.36 | 25.81 | 71.36 | 26.98 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -15 | -25 | -26 | -25 | -16 | -6 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -78.38 | 3.26 | -4.01 | -1.51 | 1,232.52 | 69.24 | 4.89 | -4.03 | -36.42 | -64.12 | -21.59 | 22.14 | 1.07 | -0.61 | 2.03 | 0.71 | -81.58 | -3.64 | |
| 现金流百分比 | -22.59 | -5.42 | -4.04 | -6.40 | -49.16 | 1,314.71 | 148.23 | 170.68 | 124.22 | 78.28 | 71.23 | 44.81 | 62.26 | -99.73 | -159.95 | -129.77 | -75.73 | -36.77 | -14.08 |
| 现金周转 | 23 | 21 | 29 | 18 | 2 | -1 | -17 | -15 | -20 | -20 | -8 | -10 | -9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | -9.93 | 38.48 | -39.41 | -87.17 | -149.82 | 1,401.07 | -8.91 | 31.86 | 0.89 | -60.56 | 24.64 | -12.10 | -163.10 | -38.03 | 25.75 | 72.58 | -62.06 | 151.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
