现金流量表 (TTM)
鲁金集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 61 | 48 | 34 | 18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 |
| 改变 （％） | 19.59 | -21.98 | -28.17 | -48.06 | -92.52 | 20.35 | 16.91 | 446.87 | 81.71 | 8.76 | 8.06 | 13.52 | 11.91 | -5.29 | -5.59 | -6.80 | -7.30 | 5.86 | 5.53 | |
| 现金流百分比 | -25,576.44 | -4,185.12 | -3,266.35 | -2,346.95 | 435.77 | 13.83 | 15.75 | 17.47 | 1,045.65 | -212.43 | -282.87 | -394.06 | -1,218.83 | 1,882.16 | 548.72 | 306.16 | 331.80 | 367.43 | 928.48 | -2,530.97 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -8 | -11 | -13 | -16 | -19 | -18 | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -20 | -23 | -26 | -29 | -26 | -22 | -19 | -17 |
| 改变 （％） | 25.21 | 30.86 | 23.58 | 19.25 | 16.14 | -2.75 | -2.82 | -1.66 | -1.69 | 4.18 | 4.01 | 11.09 | 9.98 | 14.26 | 12.48 | -11.60 | -13.12 | -12.72 | -14.57 | |
| 现金流百分比 | 3,327.07 | 570.03 | 746.17 | 922.44 | -393.20 | -193.71 | -178.24 | -164.35 | -1,768.92 | 194.42 | 247.98 | 332.53 | 1,006.49 | -1,527.48 | -537.25 | -357.11 | -367.11 | -380.99 | -793.80 | 1,751.59 |
| 融资活动产生的现金 | -44 | -54 | -38 | -22 | 2 | 27 | 26 | 26 | 8 | -10 | -10 | -9 | -7 | -4 | 4 | 12 | 10 | 7 | -1 | -8 |
| 改变 （％） | 20.97 | -29.47 | -41.79 | -110.21 | 1,079.78 | -0.77 | -0.77 | -69.10 | -223.61 | -4.53 | -4.74 | -26.65 | -36.34 | -196.28 | 203.86 | -22.39 | -28.85 | -110.52 | 1,050.69 | |
| 现金流百分比 | 22,297.74 | 3,690.74 | 2,603.95 | 1,516.40 | 55.32 | 276.87 | 259.93 | 244.73 | 827.71 | 114.38 | 133.70 | 164.20 | 328.15 | -288.26 | 85.43 | 153.41 | 138.45 | 117.68 | -29.55 | 878.22 |
| 现金周转 | -0 | -1 | -1 | -1 | 4 | 10 | 10 | 11 | 1 | -9 | -7 | -6 | -2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 630.83 | -0.03 | -0.03 | -379.75 | 135.75 | 5.70 | 5.39 | -90.86 | -994.48 | -18.32 | -22.44 | -63.30 | -172.47 | 224.86 | 69.22 | -14.01 | -16.29 | -58.11 | -138.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
