现金流量表 (TTM)
药剂国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | 7 | 1 | -5 | -8 | -12 | -9 | -7 | -5 | -3 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | -73.18 | 18.72 | 15.77 | -35.95 | -56.13 | -70.14 | -234.87 | -1,297.91 | 108.35 | -84.69 | -553.13 | 77.14 | 43.55 | -18.60 | -22.85 | -28.89 | -40.64 | -129.97 | 433.70 | |
| 现金流百分比 | -737.31 | 338.88 | 991.36 | -2,472.34 | -228.12 | -53.92 | -15.00 | 18.93 | 144.75 | 114.32 | 84.14 | 135.82 | 118.68 | 113.07 | 123.38 | 144.31 | 104.34 | 63.00 | -36.40 | -2,697.80 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -86.38 | 62.31 | 38.39 | -11.64 | -13.17 | -25.79 | -34.75 | -35.77 | -55.69 | 24.08 | 19.41 | 39.01 | 28.06 | -36.26 | -56.89 | 1,151.58 | 92.01 | 7.11 | 6.64 | |
| 现金流百分比 | 788.25 | -183.97 | -735.80 | 2,193.62 | 279.23 | 130.64 | 90.31 | 55.15 | -22.61 | -3.80 | -22.65 | 9.63 | 6.61 | 5.61 | 4.80 | 3.13 | 39.90 | 77.92 | 160.91 | 2,382.97 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -34.68 | 14.96 | 13.02 | -10.39 | -11.60 | 13.83 | 12.15 | 33.89 | 25.31 | -176.16 | 231.30 | 12.80 | 11.34 | 12.46 | 11.08 | -8.30 | -9.05 | -68.93 | -221.87 | |
| 现金流百分比 | 49.06 | -54.91 | -155.56 | 378.72 | 48.89 | 23.29 | 24.69 | 25.92 | -22.15 | -10.52 | 38.51 | -45.45 | -25.29 | -18.69 | -28.17 | -47.44 | -44.23 | -40.92 | -24.51 | 414.84 |
| 现金周转 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 1 | -3 | -7 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | -158.36 | -59.42 | -146.42 | 594.15 | 85.59 | 7.35 | 6.85 | -256.70 | 163.82 | -79.20 | -380.70 | 102.71 | 50.67 | -25.39 | -34.04 | -1.66 | -1.68 | -48.13 | -92.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
