现金流量表 (TTM)
陆海通控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 7.59 | -4.24 | -4.43 | -17.65 | -21.43 | 4.10 | 3.94 | 9.30 | 8.51 | 11.43 | 10.26 | -6.97 | -7.49 | -15.67 | -18.58 | -20.66 | -26.05 | 4.86 | 4.64 | |
| 现金流百分比 | 352.96 | 324.26 | 424.29 | 640.01 | -8,395.45 | -367.89 | -827.95 | 5,312.03 | -161.99 | -86.68 | -118.75 | -169.95 | -302.86 | -3,317.98 | -619.23 | -283.46 | -256.63 | -220.99 | 150.85 | 59.54 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -9 | -15 | -13 | -12 | -8 | -5 | -1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 11.59 | 15.20 | 13.19 | -0.07 | -0.07 | -12.91 | -14.83 | 137.41 | 57.88 | -9.85 | -10.92 | -29.46 | -41.76 | -80.31 | -407.96 | 47.67 | 32.28 | 6.15 | 5.80 | |
| 现金流百分比 | -126.89 | -120.91 | -190.32 | -340.01 | 5,412.63 | 301.69 | 568.03 | -2,986.47 | 197.82 | 154.01 | 170.72 | 197.39 | 266.73 | 1,839.70 | 80.15 | -138.77 | -233.85 | -360.19 | 248.89 | 99.33 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -8 | -11 | -11 | -11 | -8 | -4 |
| 改变 （％） | -3.36 | -5.20 | -5.49 | -4.37 | -4.57 | -1.13 | -1.14 | -0.67 | -0.68 | 19.18 | 16.10 | -0.06 | -0.07 | 95.28 | 48.79 | 1.35 | 1.33 | -31.32 | -45.61 | |
| 现金流百分比 | -125.67 | -103.70 | -134.33 | -200.38 | 3,052.53 | 162.48 | 347.32 | -2,119.55 | 58.74 | 28.77 | 42.16 | 63.53 | 121.62 | 1,439.33 | 622.01 | 520.32 | 601.78 | 710.03 | -317.41 | -65.12 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | 0 | -5 | -10 | -8 | -6 | -3 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 |
| 改变 （％） | 17.11 | -26.82 | -36.64 | -106.28 | 1,692.93 | -53.75 | -116.20 | -3,684.21 | 102.79 | -18.67 | -22.96 | -47.80 | -91.56 | 351.87 | 77.87 | -12.37 | -14.12 | -253.62 | 165.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
