现金流量表 (TTM)
贺邱有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| 改变 （％） | 241.60 | 46.47 | 5.51 | 61.47 | -13.72 | -3.38 | -3.49 | 1.27 | 1.26 | 24.19 | 19.48 | 12.27 | 10.93 | 16.68 | 14.29 | 2.24 | 2.19 | 7.40 | 6.89 | |
| 现金流百分比 | -460.16 | 570.78 | 476.67 | 387.48 | 311.38 | 276.72 | 443.29 | 1,250.62 | -881.21 | -331.00 | -1,284.52 | 1,364.37 | 526.57 | 352.68 | 327.17 | 310.34 | 560.98 | 2,471.73 | 741.05 | 460.30 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -45.44 | -10.67 | -17.78 | -21.12 | 6.67 | 49.35 | 33.04 | 17.22 | 14.69 | -10.64 | -11.90 | -25.05 | -33.43 | -8.79 | -9.64 | -3.83 | -3.98 | 10.95 | 9.87 | |
| 现金流百分比 | 2,046.88 | -405.53 | -206.55 | -130.84 | -51.36 | -56.44 | -139.74 | -543.50 | 443.24 | 188.57 | 526.59 | -412.43 | -106.26 | -42.71 | -30.97 | -23.23 | -39.49 | -163.50 | -50.64 | -32.33 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -0 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -16 | -19 | -18 | -18 |
| 改变 （％） | -112.15 | 347.84 | 20.54 | 104.91 | -27.15 | 1.61 | 1.59 | 26.65 | 21.04 | 12.99 | 11.50 | 10.46 | 9.47 | 18.70 | 15.76 | 27.79 | 21.74 | -4.22 | -4.41 | |
| 现金流百分比 | -1,485.94 | -65.53 | -167.33 | -155.39 | -158.47 | -118.91 | -200.32 | -594.89 | 524.18 | 235.36 | 831.02 | -823.75 | -312.80 | -206.75 | -195.12 | -187.44 | -423.50 | -2,223.06 | -594.37 | -330.17 |
| 现金周转 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -375.39 | 75.39 | 29.80 | 100.93 | -2.91 | -39.68 | -65.79 | -243.73 | 169.57 | -68.00 | -212.48 | 190.90 | 65.62 | 25.78 | 20.49 | -43.44 | -76.81 | 258.23 | 72.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
