现金流量表 (TTM)
宇宙钢铁控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 11 | 15 | 23 | 31 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1 | -3 | -3 | -4 | 0 | 4 | -3 | -11 | -32 | -33 |
| 改变 （％） | 70.25 | 41.26 | 54.84 | 35.42 | -36.61 | -57.75 | -25.37 | -33.99 | -81.66 | -445.32 | 19.14 | 16.06 | -109.81 | 1,119.26 | -179.59 | 225.65 | 187.32 | 3.92 | |
| 现金流百分比 | 83.14 | 115.07 | 136.93 | 167.57 | 187.58 | 244.99 | -1,719.59 | -152.95 | -53.68 | -15.98 | 146.59 | 75.97 | 56.34 | -4.80 | -51.76 | 55.16 | 271.68 | 2,360.13 | 370.42 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -6 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 1.17 | 1.16 | 90.60 | 47.53 | 114.52 | 53.38 | 21.12 | 17.44 | -14.53 | -17.01 | -5.38 | -5.69 | 143.23 | 58.89 | -3.84 | -3.99 | -41.46 | -69.71 | |
| 现金流百分比 | -2.87 | -2.36 | -2.01 | -3.03 | -3.69 | -16.32 | 415.88 | 60.03 | 37.48 | 52.01 | 114.65 | 47.19 | 28.44 | 60.09 | 84.40 | 108.66 | 157.79 | 279.31 | 12.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -1 | -4 | -9 | -14 | -10 | -7 | -8 | -9 | -3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | 4 | 14 | 34 | 25 |
| 改变 （％） | -179.25 | 226.18 | 133.84 | 57.24 | -25.55 | -34.32 | 15.32 | 13.28 | -66.09 | -194.89 | -66.98 | -202.86 | 238.12 | 70.42 | -170.76 | 241.31 | 154.92 | -26.16 | |
| 现金流百分比 | 19.73 | -12.71 | -34.92 | -64.54 | -83.89 | -128.67 | 1,403.71 | 192.92 | 116.20 | 63.97 | -161.24 | -23.16 | 15.22 | 44.71 | 67.36 | -63.82 | -329.47 | -2,539.43 | -283.20 |
| 现金周转 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 8 | -0 | -4 | -8 | -5 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -1 | -9 |
| 改变 （％） | 23.01 | 18.71 | 26.53 | 20.97 | -51.46 | -106.02 | 739.07 | 88.08 | -38.40 | -62.35 | 129.89 | 56.50 | 15.10 | 13.12 | -25.31 | -33.89 | -66.93 | 562.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
