现金流量表 (TTM)
百老汇实业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 42 | 28 | 16 | 3 | 13 | 24 | 34 | 27 | 19 | 14 | 9 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 改变 （％） | -3.99 | -34.23 | -42.37 | -82.68 | 368.69 | 81.27 | 44.84 | -21.75 | -27.80 | -25.90 | -34.95 | 98.92 | -33.75 | -50.94 | -22.56 | -29.14 | 156.83 | 61.06 | |
| 现金流百分比 | 232.22 | 208.84 | 188.29 | 183.28 | -50.45 | -982.28 | 1,225.27 | 660.17 | 798.76 | 1,271.05 | -2,386.00 | -342.35 | 408.81 | 352.69 | 247.98 | 333.87 | 905.21 | 627.86 | 584.56 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -3 | -3 | -1 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -56.77 | -18.38 | -71.61 | -7.62 | 660.25 | 2.96 | 2.87 | -15.45 | -18.27 | 18.06 | 15.30 | 6.39 | -28.17 | -39.21 | -8.95 | -9.83 | 10.64 | 9.62 | |
| 现金流百分比 | -41.38 | -16.76 | -18.75 | -8.99 | 13.20 | 416.82 | -295.30 | -113.01 | -147.75 | -266.12 | 795.92 | 202.43 | -129.29 | -120.94 | -105.35 | -166.77 | -575.34 | -171.92 | -108.94 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -17 | -12 | -7 | -9 | -9 | -16 | -23 | -18 | -13 | -10 | -6 | -8 | -4 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | 8.34 | -31.10 | -40.90 | 19.96 | 5.39 | 79.41 | 44.26 | -21.28 | -27.03 | -27.07 | -37.12 | 26.01 | -45.64 | -83.97 | 194.06 | 65.99 | 89.32 | 47.18 | |
| 现金流百分比 | -84.87 | -86.13 | -81.34 | -81.20 | 154.86 | 677.90 | -836.90 | -449.13 | -546.69 | -879.14 | 1,624.25 | 225.29 | -170.43 | -120.64 | -27.72 | -141.71 | -900.00 | -460.16 | -391.49 |
| 现金周转 | 19 | 20 | 15 | 9 | -6 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | 6.75 | -27.05 | -40.79 | -162.91 | -75.93 | -245.32 | 168.81 | -35.33 | -54.63 | -139.47 | 353.33 | -266.58 | -23.21 | -30.22 | -42.48 | -73.86 | 270.27 | 72.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
