现金流量表 (TTM)
升桥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -13.54 | -1.38 | -1.40 | 22.56 | 18.41 | 39.33 | 28.23 | -12.12 | -10.36 | -11.55 | -13.32 | -19.86 | -28.17 | -7.50 | -4.14 | |
| 现金流百分比 | 91.93 | 96.93 | -20.71 | -9.21 | -18.00 | -52.44 | 32.16 | 16.90 | 34.79 | 36.33 | 38.48 | 92.08 | 99.33 | 109.15 | 197.01 | 3,884.15 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 9 | 19 | 19 | 19 | -1 | -20 | -16 | -14 | -11 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | 21.55 | -3,797.21 | 102.70 | 0.18 | 0.18 | -103.65 | 2,840.06 | -18.96 | -16.61 | -19.92 | -99.76 | -51.92 | -108.00 | -50.00 | ||
| 现金流百分比 | 4.01 | 5.94 | 47.56 | 43.49 | 69.44 | 171.21 | 2.75 | 33.14 | 62.90 | 61.10 | 58.60 | 0.38 | 0.25 | -0.03 | -0.03 | |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | 14 | 28 | 13 | -2 | -16 | -31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -173.28 | 9,829.17 | 98.99 | -53.60 | -115.50 | 695.77 | 87.43 | -98.06 | -4.48 | -4.69 | -4.50 | -84.34 | -470.19 | 468.46 | 83.47 | |
| 现金流百分比 | 3.81 | -3.41 | 73.28 | 65.78 | 48.65 | -18.56 | 65.03 | 49.95 | 2.26 | 2.52 | 2.88 | 7.58 | 1.60 | -9.05 | -100.44 | -3,790.24 |
| 现金周转 | -5 | -4 | 20 | 43 | 27 | 11 | -25 | -61 | -26 | -22 | -19 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -17.99 | -561.48 | 121.67 | -37.25 | -59.37 | -327.18 | 144.02 | -57.30 | -14.17 | -16.50 | -63.77 | -25.72 | -34.62 | -48.75 | -95.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
