现金流量表 (TTM)
沙漏有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 152 | 174 | 187 | 199 | 210 | 221 | 217 | 212 | 186 | 161 | 148 | 136 | 134 | 132 | 134 | 137 | 147 | 158 |
| 改变 （％） | 13.69 | 14.78 | 6.97 | 6.51 | 5.73 | 5.42 | -2.22 | -2.27 | -12.01 | -13.64 | -7.74 | -8.39 | -1.58 | -1.60 | 2.10 | 2.06 | 7.51 | 6.99 | |
| 现金流百分比 | 279.57 | 341.36 | 269.38 | 356.76 | 498.77 | 364.33 | 293.38 | 926.20 | -736.69 | -346.35 | -204.06 | -328.36 | -1,175.60 | -1,442.96 | -1,885.82 | -4,174.55 | 25,354.71 | -505.54 | -267.95 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -113 | -83 | -98 | -112 | -79 | -45 | -68 | -91 | -90 | -88 | -54 | -20 | -23 | -26 | -26 | -26 | -65 | -105 |
| 改变 （％） | 39.53 | -26.25 | 17.50 | 14.89 | -29.95 | -42.76 | 51.56 | 34.02 | -1.87 | -1.90 | -38.62 | -62.92 | 14.50 | 12.67 | 0.53 | 0.53 | 150.98 | 60.16 | |
| 现金流百分比 | -168.88 | -253.09 | -128.33 | -186.69 | -281.53 | -136.25 | -59.58 | -291.52 | 317.98 | 166.72 | 111.58 | 119.45 | 173.09 | 247.17 | 369.89 | 806.18 | -4,822.92 | 224.49 | 178.11 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | 5 | -24 | -33 | -43 | -70 | -98 | -121 | -143 | -142 | -141 | -130 | -120 | -114 | -108 | -109 | -110 | -111 | -113 |
| 改变 （％） | -202.35 | -560.86 | 38.07 | 27.57 | 65.01 | 39.40 | 23.10 | 18.77 | -0.73 | -0.74 | -7.71 | -8.35 | -4.80 | -5.04 | 0.84 | 0.84 | 1.19 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | -10.74 | 11.81 | -37.40 | -63.94 | -107.07 | -122.06 | -129.97 | -516.58 | 499.34 | 264.84 | 179.36 | 288.71 | 1,034.06 | 1,227.68 | 1,548.41 | 3,385.35 | -20,314.97 | 381.24 | 191.09 |
| 现金周转 | 48 | 45 | 65 | 52 | 40 | 58 | 75 | 23 | -29 | -54 | -79 | -45 | -12 | -9 | -7 | -3 | 1 | -29 | -59 |
| 改变 （％） | -6.89 | 45.45 | -19.23 | -23.81 | 44.74 | 30.91 | -69.03 | -222.87 | 87.17 | 46.57 | -42.66 | -74.41 | -19.81 | -24.71 | -53.88 | -116.80 | -5,492.14 | 101.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
