现金流量表 (TTM)
汤姆森医疗集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 45 | 53 | 61 | 60 | 58 | 75 | 93 | 104 | 115 | 102 | 89 | 131 | 174 | 129 | 83 | 31 | -20 | 20 | 60 |
| 改变 （％） | -10.32 | 18.20 | 15.39 | -2.51 | -2.57 | 29.76 | 22.93 | 12.01 | 10.73 | -11.52 | -13.01 | 48.31 | 32.58 | -26.08 | -35.27 | -62.27 | -165.06 | -197.73 | 202.32 | |
| 现金流百分比 | 287.80 | 2,075.32 | -319.27 | -172.95 | -721.91 | 308.28 | 261.76 | 239.13 | 375.15 | 692.93 | 143.58 | 70.73 | 108.13 | 147.89 | -3,167.51 | -66.19 | -24.06 | 15.10 | -23.28 | -166.90 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -40 | -39 | -38 | -33 | -28 | -29 | -29 | -28 | -26 | -20 | -13 | -246 | -478 | -484 | -490 | -262 | -34 | -31 | -27 |
| 改变 （％） | -17.73 | -2.68 | -2.76 | -13.13 | -15.11 | 3.12 | 3.03 | -6.03 | -6.42 | -24.14 | -31.82 | 1,734.50 | 94.55 | 1.27 | 1.26 | -46.52 | -86.98 | -10.20 | -11.35 | |
| 现金流百分比 | -277.33 | -1,834.66 | 232.39 | 106.09 | 394.57 | -146.81 | -99.07 | -75.85 | -99.82 | -155.84 | -27.68 | -10.69 | -202.10 | -405.66 | 11,902.68 | 389.13 | 200.46 | 25.17 | 35.68 | 74.98 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | -3 | -31 | -59 | -35 | -11 | -17 | -23 | -47 | -70 | -8 | 54 | 240 | 426 | 354 | 281 | 98 | -86 | -78 | -71 |
| 改变 （％） | -120.23 | 907.06 | 90.07 | -40.68 | -68.58 | 57.10 | 36.35 | 98.79 | 49.70 | -88.79 | -792.29 | 342.60 | 77.41 | -16.96 | -20.42 | -65.21 | -187.41 | -8.39 | -9.16 | |
| 现金流百分比 | 87.32 | -142.01 | 186.14 | 166.09 | 421.81 | -58.09 | -59.72 | -60.51 | -168.47 | -420.69 | -11.04 | 43.28 | 197.46 | 361.42 | -8,695.54 | -223.42 | -74.88 | 63.13 | 91.27 | 196.57 |
| 现金周转 | 17 | 2 | -17 | -35 | -8 | 19 | 29 | 39 | 28 | 17 | 71 | 125 | 122 | 118 | -4 | -126 | -131 | -136 | -86 | -36 |
| 改变 （％） | -87.56 | -868.30 | 113.02 | -76.64 | -328.14 | 52.82 | 34.56 | -28.60 | -40.05 | 327.03 | 76.58 | -2.98 | -3.07 | -103.45 | 2,997.26 | 3.81 | 3.67 | -36.64 | -57.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
