现金流量表 (TTM)
海发利控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 21 | 24 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 26 | 28 | 37 | 47 | 49 | 50 | 36 | 21 | 22 | 23 | 37 | 50 |
| 改变 （％） | 7.25 | 12.99 | 11.50 | -2.05 | -2.09 | -4.20 | -4.39 | 9.37 | 8.57 | 34.16 | 25.46 | 3.99 | 3.84 | -29.23 | -41.30 | 3.91 | 3.76 | 61.76 | 38.18 | |
| 现金流百分比 | -2,038.68 | -899.11 | -1,074.46 | -1,271.27 | -4,225.47 | 2,969.15 | 1,703.84 | 1,162.82 | 737.60 | 563.94 | 332.01 | 266.82 | 406.45 | 788.64 | -15,248.72 | -305.29 | -1,934.58 | 489.74 | 1,097.93 | 2,470.58 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 1 | -10 | -22 | -41 | -60 | -54 | -47 | -67 | -86 | -90 | -94 | -59 | -23 | -19 | -14 | -11 | -7 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | -47.54 | -795.40 | 114.38 | 88.38 | 46.92 | -10.51 | -11.74 | 40.80 | 28.98 | 4.59 | 4.39 | -37.53 | -60.06 | -20.51 | -25.81 | -23.95 | -31.50 | -31.94 | -46.92 | |
| 现金流百分比 | -287.47 | -62.01 | 456.08 | 1,037.57 | 6,632.52 | -6,993.36 | -3,748.95 | -2,361.72 | -1,928.58 | -1,751.68 | -804.03 | -537.64 | -492.03 | -367.17 | 7,973.50 | 201.76 | 935.73 | -156.39 | -147.52 | -127.51 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -25 | -16 | -7 | 14 | 35 | 31 | 26 | 45 | 63 | 64 | 65 | 22 | -20 | -17 | -14 | -12 | -11 | -28 | -45 |
| 改变 （％） | 6.44 | -35.96 | -56.16 | -302.95 | 149.27 | -13.19 | -15.19 | 71.57 | 41.72 | 1.27 | 1.25 | -65.76 | -192.07 | -16.17 | -19.29 | -11.39 | -12.85 | 161.27 | 61.73 | |
| 现金流百分比 | 2,425.48 | 1,061.58 | 718.99 | 334.46 | -2,303.41 | 4,120.84 | 2,142.89 | 1,297.16 | 1,290.76 | 1,288.15 | 572.47 | 371.30 | 186.22 | -320.38 | 7,337.82 | 202.00 | 1,091.60 | -232.10 | -840.43 | -2,213.41 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | 6 | -0 | -7 | -1 | 5 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 143.19 | -5.45 | -5.77 | -70.53 | -239.33 | 66.94 | 40.10 | 72.42 | 42.00 | 127.87 | 56.12 | -31.73 | -46.48 | -103.66 | 2,832.05 | -83.60 | -509.87 | -27.85 | -38.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
