现金流量表 (TTM)
万国数据有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -49.85 | -99.39 | 5,605.56 | 98.25 | -1.57 | -1.60 | -51.47 | -106.06 | 527.59 | 84.07 | -139.10 | 355.73 | -3.94 | -4.10 | -163.09 | 258.50 | 7.76 | 7.20 | |
| 现金流百分比 | 333.45 | -672.77 | -0.68 | -59.23 | -243.54 | -143.14 | -100.41 | -37.09 | 1.81 | 9.82 | 15.90 | -7.69 | -45.89 | -41.26 | -37.19 | 22.73 | 79.03 | -461.45 | -66.68 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 150.00 | 60.00 | -675.00 | 117.39 | 24.25 | 19.52 | -36.20 | -56.73 | 8.54 | 7.87 | 41.67 | 29.41 | 3.69 | 3.56 | -18.78 | -23.13 | -21.61 | -27.57 | |
| 现金流百分比 | 0.46 | -4.58 | -1.22 | 10.61 | 47.85 | 35.50 | 30.24 | 14.69 | 5.13 | 4.80 | 4.56 | 7.98 | 13.53 | 13.13 | 12.78 | 10.06 | 7.50 | -31.84 | -3.11 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -20.17 | -25.26 | -0.54 | -0.54 | 19.92 | 16.61 | -5.21 | -5.50 | 3.33 | 3.22 | 1.37 | 1.35 | 6.50 | 6.10 | -45.97 | -85.08 | -1,275.67 | 108.51 | |
| 现金流百分比 | -231.29 | 742.79 | 92.17 | 139.16 | 287.08 | 205.57 | 170.88 | 123.29 | 94.06 | 83.83 | 76.08 | 95.36 | 126.59 | 126.19 | 125.83 | 65.87 | 9.53 | 607.06 | 170.63 |
| 现金周转 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -124.86 | 502.29 | -34.12 | -51.79 | 67.46 | 40.29 | 31.36 | 23.88 | 15.93 | 13.74 | -19.13 | -23.65 | 6.84 | 6.40 | 3.21 | 3.11 | -118.46 | 641.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
