现金流量表 (TTM)
高瑞控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -119.69 | 106.91 | 51.67 | -144.65 | 323.96 | 39.09 | 28.10 | -32.53 | -48.22 | -55.43 | -124.36 | -65.55 | -190.28 | -45.16 | -82.33 | 9,060.97 | 98.91 | -3.13 | -3.23 | |
| 现金流百分比 | -525.90 | 114.36 | 401.56 | 2,010.19 | -901.86 | -3,841.74 | -2,286.57 | -1,863.23 | 4,050.47 | 401.60 | 162.09 | -36.08 | 56.37 | -7.79 | -5.78 | -1.58 | -468.49 | 757.53 | 2,011.09 | -2,628.27 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -78.66 | 24.56 | 19.72 | -20.19 | -25.30 | -199.09 | 200.91 | -43.90 | -78.24 | -143.06 | 332.24 | -74.85 | -297.55 | 158.27 | 61.28 | -19.35 | -23.99 | -33.01 | -49.27 | |
| 现金流百分比 | 377.38 | 88.98 | 188.07 | 743.14 | 595.92 | 447.30 | -189.68 | -363.07 | 656.35 | 27.35 | -10.66 | -42.11 | 48.05 | -14.52 | -50.81 | -126.95 | -330.74 | 204.37 | 375.20 | -257.04 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 0 | 1 | 2 | -0 | -3 | -4 | -6 | -4 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -137.66 | 179.06 | 64.17 | -115.29 | 754.22 | 72.21 | 41.93 | -38.54 | -62.71 | -82.72 | -478.65 | -99.40 | -16,641.34 | -5.49 | -5.81 | 21.98 | 18.02 | -3.20 | -3.31 | |
| 现金流百分比 | 248.48 | -103.36 | -489.46 | -2,652.10 | 407.31 | 3,495.97 | 2,576.32 | 2,325.98 | -4,606.12 | -328.88 | -51.47 | 178.06 | -4.82 | 122.09 | 156.30 | 228.08 | 898.69 | -862.21 | -2,287.16 | 2,986.49 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -9.47 | -41.07 | -69.70 | -0.47 | -0.48 | 133.68 | 57.21 | -131.03 | 422.22 | 10.43 | 9.45 | -122.05 | 553.57 | -26.18 | -35.46 | -69.04 | -223.01 | -63.51 | -174.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
