现金流量表 (TTM)
豪利控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 181 | 394 | 624 | 623 | 622 | 252 | 216 | 181 | 665 | 642 | 619 | 393 | 167 | 92 | 17 | 46 | 76 |
| 改变 （％） | 117.66 | 58.24 | -0.13 | -0.13 | -59.49 | -14.17 | -16.50 | 268.35 | -3.45 | -3.57 | -36.49 | -57.46 | -44.95 | -81.67 | 174.34 | 63.55 | |
| 现金流百分比 | -166.60 | -846.93 | -470.37 | -798.32 | -2,652.58 | -493.24 | -506.75 | -526.89 | -3,169.13 | -1,002.77 | -578.21 | -777.18 | 2,838.49 | 2,321.35 | 827.50 | -113.35 | -90.43 |
| 投资活动产生的现金 | 654 | 128 | -45 | -52 | -59 | -22 | 12 | 47 | 91 | 127 | 164 | 195 | 227 | 183 | 139 | 99 | 58 |
| 改变 （％） | -80.45 | -135.09 | 15.30 | 13.27 | -61.93 | -154.99 | 281.86 | 93.64 | 40.25 | 28.70 | 19.46 | 16.29 | -19.34 | -23.97 | -29.05 | -40.95 | |
| 现金流百分比 | -601.57 | -274.75 | 33.83 | 66.29 | 249.83 | 43.65 | -28.73 | -136.62 | -432.00 | -198.56 | -152.81 | -386.36 | 3,857.73 | 4,623.07 | 6,833.92 | -242.08 | -69.74 |
| 融资活动产生的现金 | -943 | -570 | -711 | -648 | -585 | -281 | -271 | -262 | -777 | -833 | -890 | -639 | -389 | -271 | -153 | -185 | -218 |
| 改变 （％） | -39.54 | 24.69 | -8.84 | -9.70 | -52.04 | -3.37 | -3.49 | 196.71 | 7.27 | 6.78 | -28.16 | -39.20 | -30.30 | -43.47 | 21.14 | 17.45 | |
| 现金流百分比 | 867.98 | 1,225.66 | 536.36 | 830.91 | 2,496.34 | 549.55 | 635.64 | 763.95 | 3,701.20 | 1,301.23 | 830.88 | 1,263.28 | -6,594.28 | -6,828.55 | -7,505.29 | 453.96 | 260.10 |
| 现金周转 | -109 | -47 | -133 | -78 | -23 | -51 | -43 | -34 | -21 | -64 | -107 | -51 | 6 | 4 | 2 | -41 | -84 |
| 改变 （％） | -57.18 | 184.93 | -41.16 | -69.94 | 117.85 | -16.45 | -19.70 | -38.76 | 205.13 | 67.23 | -52.75 | -111.65 | -32.69 | -48.57 | -2,102.82 | 104.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
