现金流量表 (TTM)
Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 100 | 133 | 173 | 213 | 133 | 52 | 119 | 131 | 144 | 89 | 89 | 90 | 66 | 38 | 27 | 17 |
| 改变 （％） | 33.45 | 29.94 | 23.04 | -37.74 | -60.62 | 126.71 | 10.93 | 9.85 | -38.25 | 0.32 | 0.32 | -26.18 | -42.63 | -27.69 | -38.29 | |
| 现金流百分比 | 279.00 | 207.35 | 336.77 | 552.40 | -208.99 | -31.56 | -132.08 | -329.69 | 1,447.69 | 3,614.47 | -1,628.58 | -667.06 | -179.50 | -62.96 | -41.44 | -23.46 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -36 | -52 | -78 | -112 | -146 | -131 | -132 | -133 | -16 | 21 | 59 | 41 | 28 | 33 | 37 |
| 改变 （％） | 10.64 | 44.71 | 50.17 | 43.88 | 30.50 | -10.62 | 0.80 | 0.79 | -87.64 | -229.02 | 177.51 | -29.92 | -31.17 | 15.84 | 13.68 | |
| 现金流百分比 | -90.48 | -55.75 | -100.83 | -201.87 | 176.49 | 88.32 | 145.73 | 330.54 | -1,331.71 | -665.38 | -385.59 | -436.90 | -111.60 | -46.97 | -49.51 | -51.64 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -33 | -69 | -96 | -83 | -71 | -77 | -39 | -1 | -71 | -117 | -163 | -144 | -126 | -126 | -126 |
| 改变 （％） | 3.59 | 111.20 | 38.19 | -12.91 | -14.83 | 7.96 | -49.41 | -97.65 | 7,745.42 | 63.98 | 39.02 | -11.11 | -12.50 | -0.12 | -0.12 | |
| 现金流百分比 | -88.26 | -50.92 | -134.42 | -247.63 | 131.05 | 42.80 | 85.31 | 97.12 | -9.11 | -2,889.96 | 2,128.52 | 1,208.19 | 391.48 | 209.46 | 190.37 | 174.44 |
| 现金周转 | 36 | 64 | 51 | 39 | -64 | -166 | -90 | -40 | 10 | 2 | -5 | -13 | -37 | -60 | -66 | -72 |
| 改变 （％） | 79.56 | -19.99 | -24.99 | -264.57 | 160.77 | -45.83 | -55.56 | -125.02 | -75.27 | -322.64 | 144.91 | 174.34 | 63.55 | 9.89 | 9.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
