现金流量表 (TTM)
谢玛丽控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 改变 （％） | 58.86 | 9.81 | 14.72 | 1.44 | -17.28 | 18.69 | 16.79 | -28.61 | 9.65 | -28.31 | -31.05 | 27.55 | -53.99 | -19.76 | 31.43 | 387.68 | -6.40 | -12.51 | -73.38 | |
| 现金流百分比 | 440.97 | 407.25 | -1,634.05 | -3,769.57 | 3,006.84 | -311.90 | -1,636.97 | -2,689.33 | -464.52 | -1,200.76 | 514.55 | -6,244.00 | -1,118.54 | -693.94 | -69.80 | -297.23 | 153.90 | 201.53 | 294.95 | 675.66 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 64.64 | 23.35 | 7.86 | -16.50 | -29.63 | -16.97 | -15.07 | 10.03 | -33.38 | -59.58 | 46.35 | 285.41 | 0.65 | 39.72 | -40.91 | -57.89 | -91.95 | -316.39 | -424.24 | |
| 现金流百分比 | -181.68 | -173.89 | 783.78 | 1,700.00 | -1,116.24 | 98.50 | 361.61 | 432.00 | 115.00 | 180.61 | -43.64 | 1,124.00 | 608.43 | 825.76 | 144.63 | 276.92 | -12.38 | -1.39 | 5.05 | -140.79 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 44.01 | 95.01 | 13.54 | 4.96 | 39.57 | -0.75 | 21.85 | -21.18 | 5.71 | -44.60 | -20.04 | -16.78 | -103.87 | -730.95 | 47.55 | 225.06 | 72.38 | 19.40 | -74.73 | |
| 现金流百分比 | -159.29 | -133.36 | 950.27 | 2,169.57 | -1,790.60 | 313.40 | 1,375.36 | 2,357.33 | 449.52 | 1,120.15 | -370.91 | 5,220.00 | 610.11 | -31.82 | 25.17 | 120.31 | -41.52 | -100.14 | -200.00 | -434.87 |
| 现金周转 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 72.01 | -127.37 | -50.27 | -227.17 | -897.44 | -77.38 | -28.91 | 313.33 | -57.58 | -267.30 | -105.68 | 612.00 | -25.84 | 697.73 | -69.14 | -1,041.85 | -28.52 | -40.22 | -88.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
