现金流量表 (TTM)
德和国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 11 | 12 | 13 | 6 | -0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 54.32 | 8.60 | 7.92 | -51.14 | -104.67 | -193.23 | 207.26 | 511.33 | 83.64 | 14.39 | 12.58 | -21.01 | -26.59 | -22.19 | -28.51 | 18.71 | 15.76 | -4.70 | -4.93 | |
| 现金流百分比 | 664.49 | 745.34 | 770.28 | 792.92 | -695.10 | 8.56 | -9.43 | -35.44 | -1,006.35 | 698.84 | 447.78 | 350.12 | 369.29 | 407.80 | 4,465.57 | -264.42 | -772.25 | 1,942.88 | 2,728.53 | 4,928.16 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 243.94 | 6.73 | 6.31 | -88.49 | -768.53 | -11.76 | -13.32 | -46.40 | -86.57 | 247.13 | 71.19 | -59.39 | -146.22 | -101.45 | 6,981.66 | 929.32 | 90.28 | -0.15 | -0.15 | |
| 现金流百分比 | 56.10 | 140.24 | 142.45 | 144.45 | -29.84 | 52.58 | 54.85 | 58.13 | 144.70 | -7.35 | -14.28 | -16.98 | -9.21 | 6.40 | -1.31 | 7.68 | 194.48 | -804.27 | -1,183.40 | -2,244.89 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -12 | -13 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -5 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 74.37 | 9.96 | 9.06 | -44.31 | -79.55 | 14.07 | 12.33 | 155.28 | 60.83 | -0.26 | -0.26 | -16.64 | -19.97 | -1.18 | -1.19 | -22.09 | -28.36 | -5.35 | -5.65 | |
| 现金流百分比 | -605.49 | -767.39 | -803.00 | -835.33 | 834.72 | 44.98 | 60.66 | 83.32 | 987.83 | -600.76 | -335.62 | -232.48 | -258.75 | -311.51 | -4,332.17 | 354.56 | 679.55 | -1,058.04 | -1,475.77 | -2,645.32 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 37.58 | 5.08 | 4.84 | -155.73 | 279.42 | -15.41 | -18.21 | -78.47 | -364.45 | 78.53 | 43.99 | -25.11 | -33.52 | -92.89 | -1,307.28 | -59.35 | -146.01 | -32.14 | -47.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
