现金流量表 (TTM)
光洋国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -2 | -5 | -9 | -5 | -2 |
| 改变 （％） | 101.17 | -64.89 | -184.85 | -211.86 | 189.40 | 58.06 | 36.73 | -10.03 | -11.15 | 48.22 | 32.53 | -11.03 | -12.39 | -35.64 | -55.37 | 164.56 | 62.20 | -37.98 | -61.23 | |
| 现金流百分比 | 46.31 | 47.78 | 21.96 | -26.96 | 24.48 | 59.60 | 73.94 | 83.20 | 91.08 | 103.32 | 159.16 | 219.57 | 443.61 | -1,435.45 | -1,520.57 | -1,916.19 | 163.71 | 130.66 | 179.37 | -325.90 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 106.76 | 14.56 | 12.71 | -29.74 | -42.34 | -22.10 | -28.36 | -43.41 | -76.72 | 255.00 | 71.83 | -52.46 | -110.34 | 1,046.67 | 91.28 | -47.80 | -91.56 | -48.28 | -93.33 | |
| 现金流百分比 | 42.66 | 45.24 | 67.84 | 110.65 | 63.09 | 30.61 | 18.72 | 11.03 | 7.60 | 2.26 | 8.33 | 14.90 | 16.09 | 6.15 | 116.02 | 626.67 | -10.56 | -0.44 | -0.50 | 0.16 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 23.38 | 11.72 | 10.49 | -6.06 | -6.45 | -4.37 | -4.57 | -81.11 | -429.33 | 1,064.17 | 91.41 | 17.80 | 15.11 | -40.23 | -67.29 | 18.44 | 15.57 | 17.90 | 15.18 | |
| 现金流百分比 | 11.03 | 6.98 | 10.20 | 16.32 | 12.44 | 9.79 | 7.35 | 5.77 | 1.33 | -5.58 | -67.49 | -134.47 | -359.69 | 1,529.30 | 1,504.55 | 1,389.52 | -53.14 | -30.22 | -78.86 | 425.75 |
| 现金周转 | -3 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 | -3 | 1 |
| 改变 （％） | 94.98 | -23.60 | -30.90 | 23.22 | 18.84 | 27.41 | 21.52 | -17.82 | -21.68 | -3.78 | -3.93 | -55.96 | -127.07 | -39.24 | -64.59 | -3,196.67 | 103.23 | -54.82 | -121.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
