现金流量表 (TTM)
老曾记有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 27 | 28 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 改变 （％） | 5.09 | 4.84 | -15.54 | -18.40 | -2.19 | -2.24 | 4.42 | 4.23 | 5.29 | 5.02 | 3.44 | 3.33 | 5.87 | 5.55 | -0.95 | -0.65 | -2.31 | -2.69 | |
| 现金流百分比 | 251.42 | 228.13 | 210.44 | 289.28 | 633.78 | 697.55 | 779.59 | 587.77 | 479.40 | 403.87 | 353.50 | 336.28 | 321.62 | 288.05 | 263.44 | 258.43 | 254.33 | 275.36 | 300.52 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -26.71 | -36.45 | 26.06 | 20.67 | -1.96 | -2.00 | -4.76 | -5.00 | 6.02 | 5.68 | 8.19 | 7.57 | -18.23 | -22.30 | -50.79 | -103.20 | -2,715.38 | 103.82 | |
| 现金流百分比 | -15.86 | -10.03 | -5.61 | -11.51 | -37.29 | -41.14 | -46.09 | -31.69 | -23.56 | -19.98 | -17.60 | -17.51 | -17.44 | -12.06 | -8.12 | -3.96 | 0.13 | -3.64 | -8.31 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 改变 （％） | 0.90 | 0.89 | 4.19 | 4.03 | -0.41 | -0.41 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | 0.84 | 0.83 | 1.62 | 1.59 | 0.95 | 0.94 | 0.39 | 0.39 | |
| 现金流百分比 | -135.56 | -118.10 | -104.83 | -177.77 | -496.49 | -556.41 | -633.50 | -456.08 | -355.84 | -283.88 | -235.90 | -218.77 | -204.19 | -175.51 | -154.50 | -154.47 | -154.45 | -171.86 | -193.49 |
| 现金周转 | 10 | 12 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | 15.82 | 13.66 | -38.56 | -62.75 | -11.13 | -12.53 | 38.50 | 27.80 | 24.98 | 19.98 | 8.74 | 8.04 | 18.22 | 15.41 | 0.96 | 0.95 | -9.78 | -10.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
