现金流量表 (TTM)
协和有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 16 | 20 | 33 | 46 | 48 | 51 | 41 | 30 | 27 | 23 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| 改变 （％） | -27.29 | -5.35 | -5.65 | -13.30 | -15.34 | 26.14 | 20.72 | 64.84 | 39.34 | 5.73 | 5.42 | -20.14 | -25.22 | -12.19 | -13.88 | 32.27 | 24.40 | 0.13 | 0.13 | |
| 现金流百分比 | -2,132.51 | -3,022.18 | -9,057.57 | 7,326.65 | 701.59 | 314.34 | 361.80 | 401.63 | 522.90 | 602.04 | 439.26 | 353.51 | 1,060.13 | -451.65 | -443.22 | -432.53 | 1,012.04 | 334.02 | 911.02 | -1,260.05 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 9 | -10 | -29 | -21 | -13 | 13 | 40 | 28 | 17 | 13 | 8 | -2 | -11 | -4 | 4 | 14 | 25 | 11 | -3 |
| 改变 （％） | -1.11 | -216.41 | 185.90 | -28.27 | -39.41 | -205.79 | 194.52 | -28.03 | -38.95 | -26.32 | -35.73 | -118.81 | 631.61 | -66.17 | -195.61 | 286.30 | 74.11 | -56.07 | -127.62 | |
| 现金流百分比 | -692.45 | -1,334.56 | 4,919.12 | -12,057.70 | -955.28 | -306.32 | 295.70 | 800.85 | 455.21 | 229.64 | 116.75 | 57.28 | -40.46 | 168.66 | 63.76 | -69.08 | 472.08 | 218.08 | 260.97 | 99.59 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -30 | -9 | 11 | 8 | 4 | -25 | -54 | -54 | -55 | -49 | -44 | -35 | -26 | -29 | -32 | -41 | -51 | -44 | -37 |
| 改变 （％） | -22.22 | -69.46 | -227.44 | -32.88 | -49.00 | -737.67 | 115.68 | 0.69 | 0.69 | -9.78 | -10.84 | -21.05 | -26.65 | 12.43 | 11.06 | 29.24 | 22.63 | -13.33 | -15.38 | |
| 现金流百分比 | 2,964.76 | 4,494.21 | 4,346.00 | 4,748.35 | 351.99 | 95.01 | -552.84 | -1,096.45 | -871.98 | -725.48 | -451.66 | -307.40 | -911.43 | 380.86 | 478.55 | 602.25 | -1,376.94 | -447.99 | -1,057.61 | 1,236.22 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 4 | -7 | -6 | -5 | 3 | 11 | 4 | -3 |
| 改变 （％） | -48.69 | -68.42 | -216.64 | 805.40 | 88.96 | 9.59 | 8.75 | 26.61 | 21.02 | 44.91 | 30.99 | -73.37 | -275.52 | -10.52 | -11.75 | -156.53 | 276.90 | -63.29 | -172.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
