现金流量表 (TTM)
自然酷控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 改变 （％） | 0.23 | -18.33 | -22.44 | -40.06 | -49.21 | -96.88 | 6,700.00 | 68.29 | 40.58 | -24.53 | -32.51 | -37.17 | -59.16 | 123.62 | 55.28 | 19.75 | 16.49 | |
| 现金流百分比 | 369.52 | 435.69 | 1,835.69 | -450.72 | 616.12 | -114.88 | -1.51 | -169.21 | 525.16 | 192.05 | 291.93 | -13,817.65 | -152.46 | -31.41 | -185.25 | 451.01 | 431.33 | 418.24 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -37.74 | 72.43 | 42.01 | 77.86 | 23.84 | 19.25 | -34.73 | -43.98 | -78.50 | -38.35 | -62.22 | 465.08 | 82.30 | -80.35 | -409.02 | 138.39 | 58.05 | |
| 现金流百分比 | -44.53 | -32.61 | -290.09 | 130.41 | -528.94 | 240.46 | 121.14 | 129.98 | -134.28 | -7.51 | -9.32 | 247.06 | 24.52 | 22.55 | 11.68 | 56.61 | 107.77 | 141.79 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -10 | -9 | -8 | 0 | 1 | 1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | 14.42 | -7.50 | -8.11 | -101.04 | 565.34 | 84.97 | -551.62 | 13.27 | 11.71 | 6.86 | 6.42 | -5.43 | -5.75 | -5.30 | -5.60 | 35.65 | 26.28 | |
| 现金流百分比 | -225.12 | -302.99 | -1,445.75 | 420.56 | 9.99 | -24.40 | -19.06 | 141.52 | -295.62 | -85.91 | -184.92 | 13,800.00 | 229.18 | 108.96 | 272.19 | -402.87 | -436.46 | -458.79 |
| 现金周转 | 4 | 3 | 1 | -2 | 1 | -2 | -6 | -3 | 2 | 7 | 4 | -0 | -3 | -6 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -14.99 | -80.62 | -415.88 | -143.85 | -372.42 | 136.71 | -39.17 | -154.22 | 284.42 | -50.35 | -101.43 | 5,594.12 | 98.24 | -62.09 | -163.78 | 25.22 | 20.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
