现金流量表 (TTM)
许兄弟环保工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 6 | -10 | -26 | -22 | -17 | -2 | 13 | 9 | 5 | -1 | -6 | 11 | 28 | 17 | 6 | -4 | -14 | 7 | 27 |
| 改变 （％） | -84.00 | -256.75 | 163.80 | -16.06 | -19.13 | -88.25 | -751.18 | -32.03 | -47.12 | -115.60 | 740.88 | -273.30 | 157.70 | -39.37 | -64.94 | -164.91 | 254.05 | -147.37 | 311.12 | |
| 现金流百分比 | 100.55 | 68.99 | -7,270.15 | 294.01 | 32,934.35 | -202.61 | -82.51 | -366.45 | -136.48 | -49.70 | 15.54 | -34,966.67 | 103.30 | 133.22 | 178.47 | -298.45 | 39.44 | 77.72 | -147.71 | 301.78 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -110.04 | 12.03 | 10.74 | 16.35 | 14.05 | -5.63 | -5.97 | 6.70 | 6.28 | -7.88 | -8.55 | -48.28 | -93.36 | 581.91 | 85.34 | 17.51 | 14.90 | 39.28 | 28.20 | |
| 现金流百分比 | -25.30 | 10.89 | 820.15 | -13.92 | -2,161.83 | 18.76 | 61.35 | -39.35 | -23.00 | -16.84 | -31.08 | 7,605.56 | 6.71 | 0.22 | 3.36 | -29.67 | -7.10 | -4.54 | -25.37 | 16.16 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 2 | 9 | 16 | 20 | 24 | 3 | -18 | -17 | -16 | -5 | 5 | -0 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -13 | -20 |
| 改变 （％） | -79.57 | 356.99 | 78.12 | 25.12 | 20.08 | -87.96 | -730.77 | -6.48 | -6.93 | -66.16 | -195.48 | -108.65 | 1,255.51 | 18.91 | 15.90 | -13.61 | -15.75 | 110.51 | 52.50 | |
| 现金流百分比 | 25.21 | 22.08 | 6,783.21 | -185.22 | -30,927.48 | 282.52 | 117.87 | 507.11 | 259.84 | 166.54 | 112.93 | 28,855.56 | -4.26 | -28.88 | -75.87 | 419.43 | 73.76 | 34.59 | 292.19 | -221.43 |
| 现金周转 | 39 | 9 | 0 | -9 | -0 | 9 | 2 | -4 | -7 | -10 | -5 | 0 | 11 | 21 | 10 | -2 | -10 | -18 | -4 | 9 |
| 改变 （％） | -76.67 | -98.51 | -6,623.13 | -99.25 | -13,245.04 | -71.15 | -246.62 | 82.51 | 45.21 | -50.09 | -100.37 | 58,561.11 | 99.83 | -54.74 | -120.97 | 391.26 | 79.64 | -75.08 | -301.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
