现金流量表 (TTM)
版本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 15.86 | 8.17 | 7.55 | -6.64 | -7.11 | 27.60 | 21.63 | -14.45 | -16.89 | -16.51 | -19.77 | 1.31 | 1.30 | -5.35 | -5.66 | 23.15 | 18.80 | 2.55 | 2.49 | |
| 现金流百分比 | 75.53 | 77.35 | 54.69 | 43.69 | 40.17 | 36.76 | 45.79 | 54.39 | 42.52 | 32.54 | 34.68 | 38.48 | 63.98 | 180.53 | -2,280.37 | -140.19 | -312.22 | -1,935.63 | 388.09 | 181.17 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 25.67 | 198.15 | 66.46 | 3.59 | 3.46 | -13.86 | -16.09 | 48.61 | 32.71 | -0.83 | -0.84 | -17.05 | -20.56 | -28.65 | -40.16 | -51.07 | -104.36 | -219.57 | 183.64 | |
| 现金流百分比 | 21.25 | 23.61 | 46.01 | 56.89 | 58.04 | 59.15 | 49.74 | 40.76 | 55.35 | 67.62 | 85.62 | 117.40 | 159.80 | 353.64 | -3,367.29 | -131.30 | -116.19 | 26.44 | 6.18 | 7.98 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -133.87 | 11.90 | 10.64 | -413.46 | 131.90 | 12.43 | 11.06 | -51.69 | -107.02 | 11,343.75 | 99.13 | 35.00 | 25.92 | -0.79 | -0.80 | -21.34 | -27.14 | -25.09 | -33.49 | |
| 现金流百分比 | 3.22 | -0.96 | -0.71 | -0.58 | 1.79 | 4.09 | 4.49 | 4.87 | 2.15 | -0.14 | -20.28 | -55.85 | -123.73 | -434.03 | 5,746.73 | 371.50 | 528.41 | 2,009.20 | -294.27 | -89.15 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 13.12 | 52.99 | 34.63 | 1.54 | 1.52 | 2.44 | 2.39 | 9.44 | 8.62 | -21.68 | -27.68 | -39.06 | -64.10 | -107.49 | 1,434.58 | -44.70 | -80.84 | -611.49 | 119.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
