现金流量表 (TTM)
威尔顿资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48,272 | -51,818 | -55,363 | -36,770 | -30,554 | -24,337 | -24,740 | -25,143 | -25,751 | -26,359 | -36,898 | -47,436 | -43,570 | -39,705 | -28,682 | -17,659 |
| 改变 （％） | 7.34 | 6.84 | -33.58 | -16.91 | -20.35 | 1.66 | 1.63 | 2.42 | 2.36 | 39.98 | 28.56 | -8.15 | -8.87 | -27.76 | -38.43 | |
| 现金流百分比 | 315.41 | 428.33 | 622.71 | -426.86 | -336.10 | -254.38 | -342.78 | -516.50 | 1,313.16 | 299.87 | 326.27 | 343.04 | 608.82 | 8,186.60 | 2,823.03 | 1,141.50 |
| 投资活动产生的现金 | 29,133 | 46,915 | 64,697 | -2,039 | -3,718 | -5,398 | 13,009 | 31,416 | 24,841 | 18,266 | 26,512 | 34,759 | 34,544 | 34,329 | 13,878 | -6,573 |
| 改变 （％） | 61.04 | 37.90 | -103.15 | 82.37 | 45.17 | -341.00 | 141.49 | -20.93 | -26.47 | 45.15 | 31.10 | -0.62 | -0.62 | -59.57 | -147.36 | |
| 现金流百分比 | -190.36 | -387.80 | -727.70 | -23.67 | -40.91 | -56.42 | 180.24 | 645.36 | -1,266.75 | -207.80 | -234.44 | -251.37 | -482.69 | -7,078.14 | -1,365.94 | 424.89 |
| 融资活动产生的现金 | 3,819 | -6,970 | -17,758 | 47,552 | 43,496 | 39,439 | 18,148 | -3,144 | -2,234 | -1,324 | -740 | -157 | 2,508 | 5,174 | 14,122 | 23,069 |
| 改变 （％） | -282.52 | 154.79 | -367.77 | -8.53 | -9.33 | -53.99 | -117.32 | -28.94 | -40.73 | -44.07 | -78.80 | -1,697.77 | 106.26 | 172.93 | 63.36 | |
| 现金流百分比 | -24.95 | 57.61 | 199.74 | 552.03 | 478.47 | 412.24 | 251.44 | -64.59 | 113.92 | 15.06 | 6.55 | 1.14 | -35.05 | -1,066.80 | -1,389.91 | -1,491.21 |
| 现金周转 | -15,305 | -12,098 | -8,891 | 8,614 | 9,090 | 9,567 | 7,218 | 4,868 | -1,961 | -8,790 | -11,309 | -13,828 | -7,156 | -485 | -1,016 | -1,547 |
| 改变 （％） | -20.95 | -26.51 | -196.89 | 5.53 | 5.24 | -24.56 | -32.55 | -140.28 | 348.24 | 28.66 | 22.27 | -48.25 | -93.22 | 109.48 | 52.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
