现金流量表 (TTM)
宝泉集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 81.44 | -4.61 | -4.84 | -26.14 | -35.38 | -19.94 | -24.91 | -128.07 | 456.21 | -90.21 | -921.82 | 95.32 | 48.80 | -24.85 | -33.07 | -24.35 | -32.19 | -46.01 | -85.22 | |
| 现金流百分比 | 215.27 | 977.69 | 1,471,600.00 | -888.58 | 1,021.13 | 185.56 | 183.07 | 179.06 | 85.98 | 128.88 | 16.00 | -179.70 | -698.02 | -91,662.50 | 4,592.08 | 1,487.10 | 850.61 | 463.73 | -619.09 | -20.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -36.31 | 29.23 | 22.62 | -19.70 | -24.53 | -15.15 | -17.86 | 27.67 | 21.67 | 14.63 | 12.76 | -25.00 | -33.33 | 8.66 | 7.97 | 102.01 | 50.50 | 2.87 | 2.79 | |
| 现金流百分比 | -30.05 | -47.91 | -97,700.00 | 76.02 | -94.97 | -20.16 | -21.07 | -22.55 | 49.24 | 16.15 | 23.48 | 36.18 | 53.97 | 3,175.00 | -230.00 | -120.16 | -183.54 | -222.06 | 564.85 | 129.81 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 286.58 | 4.91 | 4.68 | -41.30 | -70.35 | -27.87 | -38.63 | -165.83 | 251.91 | -168.59 | 245.78 | 63.55 | 38.86 | -25.72 | -34.63 | -38.77 | -63.31 | -51.32 | -105.43 | |
| 现金流百分比 | -86.05 | -832.70 | -1,378,500.00 | 915.61 | -836.23 | -69.74 | -61.99 | -49.55 | -55.79 | -52.92 | 46.04 | 217.59 | 707.72 | 86,725.00 | -4,294.58 | -1,358.47 | -628.96 | -185.54 | 223.33 | -2.71 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -60.05 | -99.94 | -157,700.00 | -164.28 | 255.58 | -18.85 | -23.23 | -158.47 | 271.04 | -21.16 | -26.84 | -49.72 | -98.87 | -1,600.00 | 106.67 | 32.26 | 24.39 | -140.44 | 347.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
