现金流量表 (TTM)
剧场有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -715 | -750 | -690 | -630 | -609 | -589 | -435 | -281 | 379 | 1,039 | 819 | 599 | 600 | 601 | 150 | -301 | -102 | 97 | 615 | 1,132 |
| 改变 （％） | 4.91 | -8.00 | -8.70 | -3.23 | -3.34 | -26.19 | -35.49 | -235.25 | 173.94 | -21.16 | -26.84 | 0.12 | 0.12 | -75.01 | -300.15 | -66.20 | -195.83 | 531.34 | 84.16 | |
| 现金流百分比 | -151.40 | -195.70 | -2,141.23 | 197.61 | -9,410.21 | -177.61 | -90.71 | -44.74 | 47.02 | 105.32 | 86.16 | 65.50 | 109.66 | 334.90 | -58.51 | 43.39 | 19.89 | -29.62 | -293.54 | -1,256.83 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -88 | -71 | -54 | -49 | -44 | -38 | -32 | -29 | -26 | 334 | 694 | 674 | 654 | 310 | -35 | 42 | 120 | 107 | 95 |
| 改变 （％） | -22.97 | -19.26 | -23.85 | -9.23 | -10.17 | -13.77 | -15.96 | -9.08 | -9.98 | -1,373.27 | 107.85 | -2.83 | -2.91 | -52.69 | -111.39 | -220.06 | 183.29 | -10.57 | -11.82 | |
| 现金流百分比 | -24.24 | -23.00 | -220.87 | 17.00 | -759.42 | -13.32 | -7.95 | -5.11 | -3.61 | -2.66 | 35.09 | 75.80 | 123.16 | 364.75 | -120.63 | 5.09 | -8.29 | -36.48 | -51.22 | -104.99 |
| 融资活动产生的现金 | 1,312 | 1,226 | 797 | 367 | 666 | 964 | 952 | 939 | 459 | -21 | -196 | -372 | -722 | -1,072 | -716 | -360 | -442 | -524 | -873 | -1,222 |
| 改变 （％） | -6.61 | -35.01 | -53.87 | 81.20 | 44.81 | -1.30 | -1.32 | -51.10 | -104.50 | 850.20 | 89.48 | 94.06 | 48.47 | -33.21 | -49.73 | 22.85 | 18.60 | 66.54 | 39.95 | |
| 现金流百分比 | 277.97 | 319.84 | 2,472.17 | -115.28 | 10,279.54 | 290.68 | 198.51 | 149.75 | 56.91 | -2.09 | -20.64 | -40.64 | -131.88 | -597.28 | 278.87 | 51.94 | 86.54 | 159.46 | 416.89 | 1,356.48 |
| 现金周转 | 472 | 383 | 32 | -319 | 6 | 332 | 479 | 627 | 807 | 987 | 951 | 915 | 547 | 179 | -257 | -693 | -511 | -329 | -209 | -90 |
| 改变 （％） | -18.84 | -91.59 | -1,089.29 | -102.03 | 5,021.07 | 44.52 | 30.81 | 28.68 | 22.29 | -3.63 | -3.77 | -40.20 | -67.22 | -243.04 | 169.91 | -26.27 | -35.63 | -36.30 | -56.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
