现金流量表 (TTM)
荣控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -3.96 | 2.07 | -51.11 | -58.60 | 21.62 | -27.44 | -17.99 | -31.09 | -58.27 | 18.92 | 383.84 | -16.54 | -19.82 | -10.73 | -12.01 | -1.84 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | 470.54 | 155.29 | 117.39 | -100.39 | -26.97 | -60.45 | -23.94 | 22.89 | 29.26 | -18.56 | 16.86 | -98.41 | -2,036.94 | 71.62 | -1,338.60 | -51.35 | -38.92 | -31.10 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | 195.89 | 0.90 | -36.94 | 8.19 | -32.51 | -3.44 | 195.50 | -3.71 | -32.99 | 22.15 | -64.20 | 56.57 | 36.13 | -24.33 | -32.15 | -56.93 | -132.21 | |
| 现金流百分比 | 168.84 | 171.67 | 128.29 | -141.51 | -99.34 | -123.58 | -65.12 | 224.35 | 400.77 | -408.19 | 380.88 | -164.46 | -6,386.62 | 381.28 | -6,040.35 | -178.68 | -59.41 | 15.58 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -11 | -10 | -13 | -13 | -9 | -11 | -8 | -9 | -10 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 22.43 | -13.35 | 34.28 | 1.90 | -31.91 | 21.94 | -32.59 | 20.67 | 4.96 | -27.98 | -2.98 | -5.77 | -6.13 | 3.72 | 3.59 | -24.02 | -31.62 | |
| 现金流百分比 | -539.61 | -227.02 | -145.69 | 342.23 | 226.31 | 284.03 | 189.03 | -148.55 | -332.54 | 530.55 | -291.89 | 341.60 | 7,983.44 | -328.66 | 7,136.84 | 322.34 | 189.07 | 105.29 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 7 | -4 | -6 | -3 | -6 | 5 | 3 | -2 | 2 | -2 | -0 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 191.02 | 35.02 | -157.16 | 54.10 | -45.74 | 83.22 | -185.77 | -46.10 | -165.79 | -230.91 | -182.90 | -95.97 | -2,380.25 | -104.78 | 2,193.57 | 29.53 | 22.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
