现金流量表 (TTM)
微机械（控股）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 27 | 26 | 26 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 21 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 改变 （％） | 16.62 | -0.50 | -2.70 | -10.33 | -10.00 | 13.15 | 7.46 | 6.21 | -0.32 | -20.50 | -16.62 | -14.36 | -18.25 | 12.60 | 4.48 | 3.82 | 13.76 | 2.69 | 3.39 | |
| 现金流百分比 | 1,983.80 | 1,396.00 | 10,015.76 | -12,726.20 | -2,556.45 | -755.71 | -1,727.12 | -10,523.12 | 3,849.12 | -8,836.88 | -488.23 | -290.72 | -181.71 | -408.14 | 585.41 | 637.16 | 657.14 | 328.33 | 287.08 | 271.94 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 31.45 | -3.90 | 2.25 | -29.28 | -39.10 | 46.20 | 6.76 | 8.68 | 12.86 | -25.26 | -41.44 | -5.86 | -47.84 | 23.63 | 52.61 | 15.37 | -17.78 | -29.91 | -17.71 | |
| 现金流百分比 | -453.15 | -359.44 | -2,490.77 | 3,325.62 | 526.89 | 105.38 | 311.19 | 1,883.73 | -705.05 | 1,832.73 | 95.20 | 39.81 | 27.35 | 39.20 | -61.74 | -98.15 | -112.49 | -40.62 | -24.24 | -18.28 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -18 | -19 | -19 | -19 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -14 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | 8.43 | 8.98 | -0.49 | 0.12 | 7.47 | -0.02 | -0.06 | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.25 | -32.99 | -29.40 | 0.75 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.42 | |
| 现金流百分比 | -1,430.58 | -936.03 | -7,355.75 | 9,558.11 | 2,143.65 | 756.63 | 1,527.92 | 8,657.83 | -2,982.85 | 6,867.98 | 477.46 | 341.25 | 249.68 | 459.71 | -413.45 | -433.92 | -431.53 | -189.52 | -161.35 | -147.21 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 1 | -0 | -4 | -6 | -8 | -3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 65.72 | -86.13 | -176.58 | 346.39 | 204.47 | -50.49 | -82.36 | -390.35 | -143.42 | 1,338.95 | 40.03 | 37.02 | -63.60 | -178.50 | -4.00 | 0.66 | 127.69 | 17.45 | 9.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
