现金流量表 (TTM)
H2G绿色有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -189.88 | 211.26 | 4.08 | 3.92 | -22.50 | -29.03 | 48.94 | 32.86 | 70.09 | 41.21 | 47.00 | 31.97 | -5.00 | -5.26 | -25.46 | -34.17 | 16.18 | 13.94 | |
| 现金流百分比 | -15.43 | 21.26 | 141.70 | 71.65 | 49.17 | 29.80 | 17.36 | 33.90 | 65.33 | -321.12 | -92.73 | -86.77 | -83.99 | -215.95 | 289.60 | 244.16 | 184.98 | 278.23 | 449.42 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -22.86 | -29.64 | 46.40 | 31.69 | -23.36 | -30.48 | -67.66 | -209.19 | -105.57 | 1,896.14 | 158.04 | 61.25 | 33.13 | 24.89 | 0.64 | 0.63 | -1.53 | -1.55 | |
| 现金流百分比 | 78.69 | 93.05 | 140.21 | 99.73 | 86.74 | 51.98 | 29.67 | 12.58 | -19.92 | -3.21 | -13.09 | -21.49 | -25.42 | -91.59 | 161.92 | 184.32 | 213.47 | 272.14 | 379.82 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 4 | 8 | 13 | 18 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | -123.73 | 521.42 | -20.37 | -25.59 | -169.03 | 244.86 | -27.86 | -38.61 | -431.05 | 130.21 | 58.92 | 37.07 | -27.38 | -37.70 | -12.88 | -14.78 | 9.20 | 8.43 | |
| 现金流百分比 | 37.58 | -13.67 | -181.91 | -70.37 | -34.58 | 18.67 | 52.86 | 49.98 | 44.51 | 425.84 | 200.48 | 202.80 | 203.89 | 400.73 | -353.40 | -348.26 | -341.56 | -482.89 | -742.28 |
| 现金周转 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -34.77 | -53.30 | 105.83 | 51.42 | 27.88 | 21.80 | -23.70 | -31.07 | -134.60 | 388.99 | 57.10 | 36.34 | -63.05 | -170.64 | -11.59 | -13.11 | -22.76 | -29.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
