现金流量表 (TTM)
Trek 2000 国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -6 | 1 | -1 | -4 | 1 | -6 | -4 | -6 | -9 | -5 | -1 | 1 | 3 | -2 | -6 | -7 | -7 | 2 | 11 |
| 改变 （％） | 464.66 | -126.02 | -134.88 | 584.60 | -115.75 | -1,145.58 | -37.84 | 68.34 | 40.60 | -46.36 | -86.42 | -301.31 | 149.68 | -153.77 | 285.99 | 4.26 | 4.08 | -127.93 | 457.98 | |
| 现金流百分比 | 24.85 | 61.19 | -15.24 | 17.68 | 77.18 | -35.38 | -1,782.50 | 143.97 | 191.33 | 222.21 | -3,656.02 | -15.19 | 20.50 | 38.49 | -20.30 | -76.92 | -93.97 | -118.08 | 26.56 | 124.07 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -10 | -2 | -0 | -2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | -2 |
| 改变 （％） | -6.74 | 285.76 | -76.11 | -83.20 | 311.15 | -519.66 | -49.43 | 19.41 | 16.26 | -10.09 | -11.22 | 11.98 | 10.70 | 100.53 | 50.13 | -5.78 | -6.14 | -55.86 | -126.54 | |
| 现金流百分比 | 69.39 | 28.22 | 104.21 | 82.82 | 8.87 | 106.16 | 2,146.79 | -141.08 | -133.00 | -127.72 | 3,522.43 | 95.72 | 71.84 | 59.80 | 117.67 | 173.39 | 191.42 | 216.93 | 77.12 | -17.13 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 227.49 | 9.77 | -117.42 | -392.39 | -14.52 | 99.59 | 195.24 | -45.81 | -84.55 | -248.55 | 167.32 | -41.68 | -71.48 | 50.10 | 33.38 | -37.64 | -60.37 | -408.00 | 132.47 | |
| 现金流百分比 | 6.75 | 9.65 | 10.13 | -5.87 | 10.95 | 27.24 | -262.02 | 100.52 | 43.00 | 5.49 | 250.03 | 20.46 | 8.00 | 1.72 | 2.53 | 3.31 | 2.42 | 1.16 | -2.87 | -5.58 |
| 现金周转 | -4 | -9 | -10 | -3 | -5 | -2 | 0 | -2 | -3 | -4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | 129.31 | 4.47 | -69.94 | 56.85 | -65.65 | -120.75 | -869.57 | 26.68 | 21.06 | -103.26 | 3,167.28 | 49.20 | 32.98 | 1.92 | 1.88 | -14.66 | -17.17 | 24.17 | 19.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
